Petron Değerleme
PRF3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRF3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PRF3A ( ₱1002 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱238.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRF3A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PRF3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PRF3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PRF3A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.6x |
| Kazançlar | ₱2.01b |
| Piyasa Değeri | ₱23.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PRF3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.3x | ||
SHLPH Shell Pilipinas | 127.1x | n/a | ₱14.2b |
PPC Pryce | 7.1x | n/a | ₱19.6b |
SCC Semirara Mining and Power | 6.4x | -4.2% | ₱135.0b |
PERC PetroEnergy Resources | 4.5x | n/a | ₱2.1b |
PRF3A Petron | 11.6x | 40.4% | ₱23.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PRF3A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (36.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PRF3A'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PRF3A Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, PH Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PRF3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.6x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRF3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.