Discovery World Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Discovery World şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₱5.5B ve toplam borcu ₱4.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 85.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₱12.6B ve ₱7.0B dir. Discovery World 'in FAVÖK'ü ₱2.5M faiz karşılama oranı 0 dur. Şirketin ₱119.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
85.7%
Borç/özkaynak oranı
₱4.75b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.01x |
| Nakit | ₱119.11m |
| Eşitlik | ₱5.54b |
| Toplam yükümlülükler | ₱7.03b |
| Toplam varlıklar | ₱12.57b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DWC 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₱525.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₱2.3B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DWC 'un kısa vadeli varlıkları ( ₱525.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₱4.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DWC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 83.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DWC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 232.2% seviyesinden 85.7% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: DWC şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: Serbest nakit akışı her yıl % 22.1 oranında tarihsel oranda büyümeye devam ederse DWC un bir yıldan az nakit akışı süresi vardır.