EGEPIBC1 Stoklara Genel Bakış

Bir enerji şirketi olan Enel Generacion Piura S.A., Peru'da elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

EGEPIBC1 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Risk Analizi

18.12% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Enel Generacion Piura S.A. Rakipler

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio

BVL:HIDRA2C1

S/1.2b

Engie Energía Perú

BVL:ENGIEC1

S/2.5b

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste

BVL:SEALDC1

S/776.5m

Pluz Energía PerúA

BVL:PLUZENC1

S/6.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Enel Generacion Piura
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	S/6.22
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	S/6.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	S/6.30
Beta	-0.17
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	-0.32%
1 Yıllık Değişim	-9.72%
3 Yıllık Değişim	401.23%
5 Yıllık Değişim	210.85%
Halka arzdan bu yana değişim	5,279.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	EGEPIBC1	PE Integrated Utilities	PE Pazar
7D	0%	1.7%	1.1%
1Y	-9.7%	5.3%	0.6%

Getiri vs. Endüstri: EGEPIBC1 geçen yıl % 5.3 oranında getiri sağlayan PE Integrated Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EGEPIBC1 geçen yıl % 0.6 oranında getiri sağlayan PE Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EGEPIBC1's price volatile compared to industry and market?
EGEPIBC1 volatility
EGEPIBC1 Average Weekly Movement	0.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	2.9%
10% most volatile stocks in PE Market	7.5%
10% least volatile stocks in PE Market	1.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EGEPIBC1 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EGEPIBC1 'nin haftalık oynaklığı ( 0% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	n/a	n/a	www.enel.pe/en/investors/enel-generacion-piura.html

Bir enerji şirketi olan Enel Generacion Piura S.A., Peru'da elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır. Şirket hidro, güneş ve termal kaynaklardan elektrik üretmektedir. Ayrıca doğal gaz işiyle de uğraşmaktadır.

Enel Generacion Piura S.A. Temel Bilgiler Özeti

Enel Generacion Piura'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EGEPIBC1 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	S/1.55b
Kazançlar(TTM)	S/74.95m
Gelir(TTM)	S/287.77m

20.7x

F/K Oranı

5.4x

P/S Oranı

EGEPIBC1 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EGEPIBC1 gelir tablosu (TTM)
Gelir	S/287.77m
Gelir Maliyeti	S/172.38m
Brüt Kâr	S/115.38m
Diğer Giderler	S/40.44m
Kazançlar	S/74.95m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.30
Brüt Marj	40.10%
Net Kâr Marjı	26.04%
Borç/Özkaynak Oranı	88.3%

EGEPIBC1 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

18.1%

Mevcut Temettü Verimi

244%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 15:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/26 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enel Generacion Piura S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum

EGEPIBC1 Stoklara Genel Bakış

Risk Analizi

Enel Generacion Piura S.A. Rakipler

BVL:HIDRA2C1

S/1.2b

BVL:ENGIEC1

S/2.5b

BVL:SEALDC1

S/776.5m

BVL:PLUZENC1

S/6.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

No independent directors

Upcoming dividend of S/0.08 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: S/0.08 (vs S/0.13 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of S/0.057 per share

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: S/0.057 (vs S/0.15 in 2Q 2023)

Recent updates

No independent directors

Upcoming dividend of S/0.08 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: S/0.08 (vs S/0.13 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of S/0.057 per share

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: S/0.057 (vs S/0.15 in 2Q 2023)

New minor risk - Financial position

Upcoming dividend of S/0.063 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: S/0.063 (vs S/0.12 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of S/0.052 per share

New minor risk - Financial position

Upcoming dividend of S/0.13 per share at 15% yield

Third quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 30%

Upcoming dividend of S/0.49 per share at 23% yield

Investor sentiment improves as stock rises 32%

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Upcoming dividend of S/0.39 per share at 48% yield

No independent directors

Upcoming dividend of S/0.34 per share

Third quarter 2022 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of S/0.31 per share

Second quarter 2022 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of S/2.03 per share

Upcoming dividend of S/0.44 per share

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of S/0.39 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of S/0.18 per share

Upcoming dividend of S/0.17 per share

Second quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of S/0.19 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of S/1.58 per share

Full year 2020 earnings released: EPS S/0.54 (vs S/1.05 in FY 2019)

New 90-day low: S/5.94

New 90-day low: S/6.39

New 90-day low - S/6.51

Upcoming Dividend of S/0.19 Per Share

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Enel Generacion Piura S.A. Temel Bilgiler Özeti

20.7x

5.4x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

18.1%

244%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları