Rio2 Limited

BVL:RIO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$200.1m

Rio2 Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO ( $0.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.5x
KitapUS$78.58m
Piyasa DeğeriUS$200.10m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RIO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
3.7xn/aS/6.4b
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.9m
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del PerúA
1xn/aS/1.2b
MINCORI1 Sociedad Minera Corona
0.7xn/aS/435.9m
RIO Rio2
2.5x94.7%US$280.0m

Price-To-Book vs Akranlar: RIO Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PB Oranı, PE Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
0.2xn/aUS$1.19b
IEQSAI1 Industrias Electro Químicas
0.1xn/aUS$5.24m
TV Trevali Mining
0.08xn/aUS$15.83m
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.93m
Bu PB aralığında başka şirket yok
RIO 2.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PB00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RIO Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, PE Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RIO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RIO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Oct ’25US$0.34
US$0.69
+103.2%
13.4%US$0.81US$0.59n/a3
Sep ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Aug ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jul ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jun ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
May ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
Apr ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Feb ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.32
-30.7%
41.2%US$0.45US$0.19n/a2
Jul ’24US$0.46
US$0.22
-51.4%
13.6%US$0.26US$0.19US$0.343
Jun ’24US$0.46
US$0.22
-52.0%
13.6%US$0.26US$0.18US$0.343
May ’24US$0.46
US$0.28
-40.2%
35.9%US$0.44US$0.18US$0.344
Apr ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Mar ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Feb ’24US$0.46
US$0.27
-41.1%
38.2%US$0.45US$0.19US$0.464
Jan ’24US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Dec ’23US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Nov ’23US$0.46
US$0.30
-33.9%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quimpac

S/276.8m

Engages in the production and sale of chemical products for industrial and domestic use in Peru and internationally.

QUIMPAI1

S/0.55

7D

0%

1Y

0%

Nexa Resources AtacochaA

S/65.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.05

7D

-3.8%

1Y

-2.0%

Volcan Compañía MineraA

S/1.4b

Explores for and operates mining concessions in Peru.

VOLCABC1

S/0.22

7D

-1.3%

1Y

-27.9%