Cementos Pacasmayo S.A.A.

BVL:CPACASC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: S/1.8b

Cementos PacasmayoA Değerleme

CPACASC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPACASC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPACASC1 ( PEN4.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PEN7.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPACASC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPACASC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPACASC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPACASC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPACASC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPACASC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarS/184.65m
Piyasa DeğeriS/1.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPACASC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPACASC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
UNACEMC1 UNACEM CorpA
5.6xn/aS/2.3b
CONCESI1 Consorcio Cementero del Sur
3.3xn/aS/1.1b
ETERNII1 Fábrica Peruana Eternit
2.9xn/aS/58.2m
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA
10.6xn/aS/1.8b
CPACASC1 Cementos PacasmayoA
9.8x11.5%S/1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPACASC1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPACASC1'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPACASC1 9.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies45PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPACASC1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, South American Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPACASC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPACASC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPACASC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPACASC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS/4.22
S/4.86
+15.0%
13.3%S/5.50S/4.21n/a2
Dec ’25S/4.37
S/4.56
+4.2%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Nov ’25S/4.75
S/4.56
-4.1%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Oct ’25S/4.43
S/4.56
+2.8%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Sep ’25S/4.28
S/4.56
+6.4%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Aug ’25S/4.35
S/4.56
+4.7%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Jul ’25S/4.25
S/4.56
+7.2%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
Jun ’25S/4.25
S/4.56
+7.2%
7.6%S/4.90S/4.21n/a2
May ’25S/4.12
S/4.26
+3.3%
1.1%S/4.30S/4.21n/a2
Apr ’25S/4.30
S/4.83
+12.4%
12.8%S/5.70S/4.30n/a3
Mar ’25S/4.42
S/4.83
+9.4%
12.8%S/5.70S/4.30n/a3
Feb ’25S/3.95
S/4.73
+19.8%
12.5%S/5.70S/4.07n/a5
Jan ’25S/3.78
S/4.73
+25.2%
12.5%S/5.70S/4.07n/a5
Dec ’24S/3.55
S/4.73
+33.4%
12.5%S/5.70S/4.07S/4.375
Nov ’24S/3.74
S/4.75
+26.9%
11.4%S/5.70S/4.07S/4.756
Oct ’24S/3.81
S/4.75
+24.5%
11.4%S/5.70S/4.07S/4.436
Sep ’24S/3.83
S/4.71
+23.0%
12.1%S/5.70S/4.07S/4.286
Aug ’24S/3.83
S/4.71
+23.0%
12.1%S/5.70S/4.07S/4.356
Jul ’24S/3.82
S/4.72
+23.6%
11.9%S/5.70S/4.10S/4.256
Jun ’24S/3.97
S/4.72
+19.0%
11.9%S/5.70S/4.10S/4.256
May ’24S/3.95
S/4.72
+19.6%
11.9%S/5.70S/4.10S/4.126
Apr ’24S/4.00
S/4.84
+21.0%
12.6%S/5.70S/4.00S/4.306
Mar ’24S/4.05
S/4.84
+19.5%
12.6%S/5.70S/4.00S/4.426
Feb ’24S/4.05
S/4.87
+20.2%
13.8%S/5.70S/4.00S/3.955
Jan ’24S/3.95
S/4.92
+24.6%
12.6%S/5.70S/4.00S/3.785
Dec ’23S/4.00
S/4.92
+23.0%
12.6%S/5.70S/4.00S/3.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cementos Pacasmayo S.A.A. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Pablo RicaldeBofA Global Research
Felipe Ucros NunezBTG Pactual