Barrick Gold Corporation

BVL:ABX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.7b

Barrick Gold Değerleme

ABX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABX ( $15.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$27.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17.6xn/aS/6.6b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
16x6.3%US$14.7b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
7.6xn/aS/18.7b
MINSURI1 Minsur
8.2xn/aS/13.6b
ABX Barrick Gold
17x19.5%US$40.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABX Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABX'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABX 17.0xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABX Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, PE Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.73
US$22.79
+44.9%
9.6%US$27.15US$18.97n/a11
Dec ’25US$17.61
US$23.35
+32.6%
10.0%US$27.39US$19.27n/a11
Nov ’25US$20.76
US$24.10
+16.1%
8.0%US$27.57US$21.00n/a11
Oct ’25US$20.75
US$23.05
+11.1%
9.5%US$27.95US$20.73n/a11
Sep ’25US$19.89
US$22.49
+13.1%
9.5%US$27.66US$19.70n/a11
Aug ’25US$18.36
US$21.84
+19.0%
11.1%US$27.89US$18.60n/a11
Jul ’25US$16.84
US$21.69
+28.8%
11.9%US$26.16US$18.60n/a11
Jun ’25US$17.10
US$21.63
+26.5%
12.1%US$26.16US$18.10n/a11
May ’25US$17.19
US$21.25
+23.6%
13.3%US$26.16US$17.10n/a11
Apr ’25US$17.35
US$19.78
+14.0%
16.0%US$25.76US$14.26n/a11
Mar ’25US$14.99
US$19.79
+32.0%
16.1%US$25.82US$14.29n/a11
Feb ’25US$16.50
US$21.02
+27.4%
14.5%US$26.94US$17.08n/a11
Jan ’25US$18.30
US$21.68
+18.5%
15.6%US$30.06US$17.10US$15.7310
Dec ’24US$15.50
US$20.98
+35.3%
17.6%US$30.06US$15.43US$17.6111
Nov ’24US$17.00
US$21.17
+24.5%
18.3%US$30.06US$14.32US$20.7611
Oct ’24US$14.61
US$21.94
+50.2%
14.9%US$30.06US$17.20US$20.7511
Sep ’24US$16.67
US$21.16
+26.9%
10.0%US$25.25US$17.20US$19.8910
Aug ’24US$16.42
US$21.59
+31.5%
10.1%US$25.82US$17.80US$18.3610
Jul ’24US$16.87
US$21.75
+28.9%
9.9%US$25.03US$17.80US$16.8411
Jun ’24US$17.92
US$21.74
+21.3%
9.6%US$25.03US$17.80US$17.1012
May ’24US$19.16
US$21.94
+14.5%
10.1%US$25.25US$17.00US$17.1911
Apr ’24US$18.00
US$20.47
+13.7%
10.5%US$24.61US$17.00US$17.3511
Mar ’24US$15.95
US$20.76
+30.2%
9.5%US$24.61US$17.99US$14.9911
Feb ’24US$19.50
US$21.81
+11.9%
13.1%US$29.00US$17.73US$16.5011
Jan ’24US$17.50
US$21.31
+21.8%
17.7%US$29.00US$15.32US$18.3011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barrick Gold Corporation 58 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
David ColemanArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research