The Kraft Heinz Company

BVL:KHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.1b

Kraft Heinz Değerleme

KHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.21
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KHC ( $30.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$2.74b
Piyasa DeğeriUS$36.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
ALICORC1 AlicorpA
9.3x13.5%S/5.0b
GLORIAI1 Leche Gloria
10xn/aS/2.7b
CASAGRC1 Casa GrandeA
13.8xn/aS/1.0b
EXALMC1 Pesquera ExalmarA
6.1xn/aS/673.8m
KHC Kraft Heinz
13.2x9.6%US$36.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KHC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KHC'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KHC 13.2xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies12PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KHC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, PE Food sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KHC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.77
US$33.04
+7.4%
23.7%US$56.91US$26.00n/a21
Mar ’26US$30.77
US$33.04
+7.4%
23.7%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.60
US$36.23
+22.4%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.66
US$38.04
+24.1%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$30.67
US$38.52
+25.6%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.97
US$38.77
+14.1%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.35
US$40.24
+13.8%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$32.26
US$39.63
+22.9%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$32.26
US$40.38
+25.2%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.80
US$40.46
+13.0%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$37.54
US$40.32
+7.4%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.00
US$40.26
+8.8%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$38.00
US$40.22
+5.8%
9.9%US$53.00US$35.00US$30.7722
Feb ’25US$38.00
US$40.16
+5.7%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.6022
Jan ’25US$36.10
US$39.07
+8.2%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.6621
Dec ’24US$34.10
US$38.47
+12.8%
11.7%US$53.00US$33.00US$30.6721
Nov ’24US$30.90
US$38.45
+24.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.9720
Oct ’24US$33.77
US$41.04
+21.5%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.3521
Sep ’24US$33.41
US$42.26
+26.5%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$36.43
US$43.31
+18.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$32.2619
Jul ’24US$40.95
US$44.79
+9.4%
8.9%US$53.00US$39.00US$32.2619
Jun ’24US$40.95
US$46.00
+12.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.8019
May ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
6.8%US$52.00US$40.00US$37.5419
Apr ’24US$40.95
US$44.32
+8.2%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0019
Mar ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
7.8%US$52.00US$38.00US$38.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$33.63
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 10:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kraft Heinz Company 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays