Ferreycorp S.A.A.

BVL:FERREYC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: S/2.8b

FerreycorpA Değerleme

FERREYC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERREYC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FERREYC1 ( PEN2.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PEN8.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERREYC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FERREYC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERREYC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERREYC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERREYC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERREYC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarS/528.29m
Piyasa DeğeriS/2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERREYC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERREYC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
INDECOI1 Industrias del Cobre Sociedad Anónima
9.9xn/aS/778.6m
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
THEP Thermador Groupe
12.9x6.3%€633.9m
9960 Totech
11.9x10.3%JP¥103.2b
FERREYC1 FerreycorpA
5.3x-5.7%S/2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERREYC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERREYC1'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FERREYC1 5.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies89PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERREYC1 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, South American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERREYC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERREYC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FERREYC1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERREYC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS/2.97
S/3.30
+11.1%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Nov ’25S/3.00
S/3.30
+10.0%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Oct ’25S/2.89
S/3.30
+14.2%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Sep ’25S/2.76
S/3.30
+19.6%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Aug ’25S/3.00
S/3.30
+10.0%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Jul ’25S/2.75
S/3.30
+20.0%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Jun ’25S/2.80
S/3.30
+17.9%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
May ’25S/2.88
S/3.30
+14.6%
6.1%S/3.50S/3.10n/a2
Apr ’25S/2.87
S/3.15
+9.8%
1.6%S/3.20S/3.10n/a2
Mar ’25S/3.08
S/3.15
+2.3%
1.6%S/3.20S/3.10n/a2
Feb ’25S/2.78
S/2.77
-0.4%
7.1%S/3.10S/2.60n/a4
Jan ’25S/2.48
S/2.77
+11.6%
7.1%S/3.10S/2.60n/a4
Dec ’24S/2.39
S/2.77
+15.8%
7.1%S/3.10S/2.60n/a4
Nov ’24S/2.37
S/2.77
+16.8%
7.1%S/3.10S/2.60S/3.004
Oct ’24S/2.43
S/2.77
+13.9%
7.1%S/3.10S/2.60S/2.894
Sep ’24S/2.50
S/2.77
+10.7%
7.1%S/3.10S/2.60S/2.764
Aug ’24S/2.40
S/2.77
+15.3%
7.1%S/3.10S/2.60S/3.004
Jul ’24S/2.20
S/2.78
+26.2%
7.1%S/3.10S/2.60S/2.754
Jun ’24S/2.16
S/2.78
+28.6%
7.1%S/3.10S/2.60S/2.804
May ’24S/2.16
S/2.78
+28.6%
7.1%S/3.10S/2.60S/2.884
Apr ’24S/2.15
S/2.83
+31.5%
6.0%S/3.10S/2.64S/2.874
Mar ’24S/2.20
S/2.83
+28.5%
6.0%S/3.10S/2.64S/3.084
Feb ’24S/2.18
S/2.69
+23.5%
13.6%S/3.10S/2.10S/2.784
Jan ’24S/2.23
S/2.69
+20.7%
13.6%S/3.10S/2.10S/2.484
Dec ’23S/2.27
S/2.72
+19.8%
13.8%S/3.10S/2.10S/2.394
Nov ’23S/2.26
S/2.72
+20.4%
13.8%S/3.10S/2.10S/2.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin