Oman Cement Company SAOG

MSM:OCOI Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع125.7m

Oman Cement Company SAOG Değerleme

OCOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCOI ( OMR0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCOI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCOI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCOI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCOI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlarر.ع7.53m
Piyasa Değeriر.ع125.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCOI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
ATMI Al Jazeera Steel Products Company SAOG
6.4x4.9%ر.ع36.2m
OCHL Oman ChlorineO.G
18.5xn/aر.ع27.7m
A003300 Hanil Holdings
3.8xn/a₩474.8b
1103 Chia Hsin Cement
24xn/aNT$11.1b
OCOI Oman Cement Company SAOG
16.7xn/aر.ع125.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCOI Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCOI'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCOI 16.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCOI Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Asian Basic Materials sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCOI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCOI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OCOI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.38
ر.ع0.38
+0.3%
5.5%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a2
Dec ’25ر.ع0.38
ر.ع0.38
+1.1%
5.5%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a2
Nov ’25ر.ع0.38
ر.ع0.38
+0.3%
5.5%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a2
Oct ’25ر.ع0.39
ر.ع0.38
-1.6%
5.5%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a2
Sep ’25ر.ع0.40
ر.ع0.38
-4.7%
5.5%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a2
Aug ’25ر.ع0.40
ر.ع0.37
-6.4%
5.6%ر.ع0.40ر.ع0.36n/a3
Jul ’25ر.ع0.39
ر.ع0.36
-5.5%
7.8%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jun ’25ر.ع0.38
ر.ع0.36
-2.9%
7.8%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
May ’25ر.ع0.37
ر.ع0.36
-1.6%
7.8%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Apr ’25ر.ع0.36
ر.ع0.34
-4.4%
3.2%ر.ع0.36ر.ع0.33n/a2
Mar ’25ر.ع0.34
ر.ع0.36
+6.7%
7.8%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Feb ’25ر.ع0.30
ر.ع0.36
+20.1%
7.8%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jan ’25ر.ع0.30
ر.ع0.37
+20.7%
9.2%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a2
Dec ’24ر.ع0.31
ر.ع0.36
+17.6%
8.4%ر.ع0.40ر.ع0.33ر.ع0.382
Nov ’24ر.ع0.29
ر.ع0.36
+23.6%
8.4%ر.ع0.40ر.ع0.33ر.ع0.382
Oct ’24ر.ع0.34
ر.ع0.35
+5.4%
8.4%ر.ع0.40ر.ع0.33ر.ع0.393
Sep ’24ر.ع0.35
ر.ع0.33
-5.1%
0.6%ر.ع0.33ر.ع0.33ر.ع0.402
Aug ’24ر.ع0.35
ر.ع0.35
-1.8%
5.3%ر.ع0.37ر.ع0.33ر.ع0.402
Jul ’24ر.ع0.36
ر.ع0.35
-3.0%
4.4%ر.ع0.37ر.ع0.33ر.ع0.393
Jun ’24ر.ع0.33
ر.ع0.35
+5.1%
4.4%ر.ع0.37ر.ع0.33ر.ع0.383
May ’24ر.ع0.34
ر.ع0.35
+3.2%
4.4%ر.ع0.37ر.ع0.33ر.ع0.373
Apr ’24ر.ع0.30
ر.ع0.35
+17.0%
4.4%ر.ع0.37ر.ع0.33ر.ع0.363
Mar ’24ر.ع0.29
ر.ع0.34
+18.3%
3.8%ر.ع0.36ر.ع0.33ر.ع0.342
Feb ’24ر.ع0.30
ر.ع0.34
+13.6%
3.8%ر.ع0.36ر.ع0.33ر.ع0.302
Jan ’24ر.ع0.30
ر.ع0.34
+12.8%
3.8%ر.ع0.36ر.ع0.33ر.ع0.302
Dec ’23ر.ع0.30
ر.ع0.34
+14.3%
3.8%ر.ع0.36ر.ع0.33ر.ع0.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oman Cement Company SAOG 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sameer KattiparambilEFG-Hermes Research
Faisal HasanGlobal Investment House
null nullGulf Baader Capital Markets S.A.O.C.