Gulf Mushroom Products SAOG Değerleme

GMPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMPI ( OMR0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	ر.ع1.70m
Piyasa Değeri	ر.ع10.30m

GMPI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
NBII National Biscuit Industries Limited SAOG	4.9x	n/a	ر.ع4.2m
SFMI Salalah Mills Company SAOG	25.6x	n/a	ر.ع30.0m
SPFI A'Saffa Foods SAOG	9.1x	n/a	ر.ع46.1m
OFMI Oman Flour Mills Company SAOG	11.5x	n/a	ر.ع70.9m
GMPI Gulf Mushroom Products SAOG	6.1x	n/a	ر.ع10.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMPI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMPI'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMPI Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, OM Food sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GMPI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.