National Finance Company SAOG

MSM:NFCI Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع77.5m

National Finance Company SAOG Değerleme

NFCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NFCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
Kazançlarر.ع11.43m
Piyasa Değeriر.ع77.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
AOFS Al Omaniya Financial Services SAOG
16.1xn/aر.ع53.6m
TFCI Taageer Finance Company SAOG
4.9xn/aر.ع28.2m
DIDI Dhofar International Development & Investment Holding CompanyO.G
10.5xn/aر.ع94.1m
UFCI United Finance Company SAOG
9.7xn/aر.ع19.9m
NFCI National Finance Company SAOG
6.8xn/aر.ع77.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFCI'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFCI 6.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFCI Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Asian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NFCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.14
ر.ع0.18
+32.6%
4.5%ر.ع0.19ر.ع0.17n/a2
Dec ’25ر.ع0.13
ر.ع0.18
+35.6%
4.5%ر.ع0.19ر.ع0.17n/a2
Nov ’25ر.ع0.13
ر.ع0.18
+35.6%
4.5%ر.ع0.19ر.ع0.17n/a2
Oct ’25ر.ع0.14
ر.ع0.19
+37.4%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Sep ’25ر.ع0.15
ر.ع0.19
+23.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Aug ’25ر.ع0.14
ر.ع0.19
+32.5%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Jul ’25ر.ع0.15
ر.ع0.19
+20.5%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Jun ’25ر.ع0.15
ر.ع0.19
+19.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
May ’25ر.ع0.17
ر.ع0.19
+12.4%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Apr ’25ر.ع0.17
ر.ع0.19
+6.0%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Mar ’25ر.ع0.16
ر.ع0.19
+15.9%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Feb ’25ر.ع0.15
ر.ع0.19
+23.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Jan ’25ر.ع0.17
ر.ع0.19
+11.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Dec ’24ر.ع0.17
ر.ع0.19
+11.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18ر.ع0.132
Nov ’24ر.ع0.17
ر.ع0.19
+11.7%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18ر.ع0.132
Oct ’24ر.ع0.17
ر.ع0.16
-1.5%
14.4%ر.ع0.19ر.ع0.14ر.ع0.142
Sep ’24ر.ع0.17
ر.ع0.16
-1.5%
14.4%ر.ع0.19ر.ع0.14ر.ع0.152
Aug ’24ر.ع0.16
ر.ع0.16
+3.5%
14.4%ر.ع0.19ر.ع0.14ر.ع0.142

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Finance Company SAOG 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hafeedh Al GhazaliU Capital