National Finance Company SAOG Değerleme

NFCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NFCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.6x
Kazançlar	ر.ع11.43m
Piyasa Değeri	ر.ع75.73m

NFCI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
AOFS Al Omaniya Financial Services SAOG	15.6x	n/a	ر.ع52.0m
TFCI Taageer Finance Company SAOG	4.8x	n/a	ر.ع27.9m
DIDI Dhofar International Development & Investment Holding CompanyO.G	9.4x	n/a	ر.ع83.9m
UFCI United Finance Company SAOG	9.7x	n/a	ر.ع19.9m
NFCI National Finance Company SAOG	6.6x	n/a	ر.ع75.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFCI'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFCI Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Asian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NFCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.ع0.13	ر.ع0.18 +35.6%	4.5%	ر.ع0.19	ر.ع0.17	n/a	2
Nov ’25	ر.ع0.13	ر.ع0.18 +35.6%	4.5%	ر.ع0.19	ر.ع0.17	n/a	2
Oct ’25	ر.ع0.14	ر.ع0.19 +37.4%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Sep ’25	ر.ع0.15	ر.ع0.19 +23.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Aug ’25	ر.ع0.14	ر.ع0.19 +32.5%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Jul ’25	ر.ع0.15	ر.ع0.19 +20.5%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Jun ’25	ر.ع0.15	ر.ع0.19 +19.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
May ’25	ر.ع0.17	ر.ع0.19 +12.4%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Apr ’25	ر.ع0.17	ر.ع0.19 +6.0%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Mar ’25	ر.ع0.16	ر.ع0.19 +15.9%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Feb ’25	ر.ع0.15	ر.ع0.19 +23.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Jan ’25	ر.ع0.17	ر.ع0.19 +11.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Dec ’24	ر.ع0.17	ر.ع0.19 +11.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	n/a	2
Nov ’24	ر.ع0.17	ر.ع0.19 +11.7%	0.8%	ر.ع0.19	ر.ع0.18	ر.ع0.13	2
Oct ’24	ر.ع0.17	ر.ع0.16 -1.5%	14.4%	ر.ع0.19	ر.ع0.14	ر.ع0.14	2
Sep ’24	ر.ع0.17	ر.ع0.16 -1.5%	14.4%	ر.ع0.19	ر.ع0.14	ر.ع0.15	2
Aug ’24	ر.ع0.16	ر.ع0.16 +3.5%	14.4%	ر.ع0.19	ر.ع0.14	ر.ع0.14	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.