Renaissance Services SAOG

MSM:RNSS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع81.3m

Renaissance Services SAOG Değerleme

RNSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNSS ( OMR0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNSS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNSS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNSS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNSS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
Kazançlarر.ع11.77m
Piyasa Değeriر.ع81.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
AJSS Al Jazeira Services Company SAOG
26.8xn/aر.ع52.6m
OIFC Oman Investment & Finance SAOG
2.4xn/aر.ع20.9m
2305 STUDIO ALICELtd
29.7xn/aJP¥35.8b
9368 Kimura Unity
9.3xn/aJP¥31.1b
RNSS Renaissance Services SAOG
6.9x5.9%ر.ع81.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNSS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNSS'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNSS 6.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies70PE01632486480+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNSS Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, Asian Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNSS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNSS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.38
ر.ع0.47
+22.5%
5.5%ر.ع0.50ر.ع0.44n/a3
Dec ’25ر.ع0.38
ر.ع0.47
+22.8%
5.5%ر.ع0.50ر.ع0.44n/a3
Nov ’25ر.ع0.39
ر.ع0.47
+22.0%
4.2%ر.ع0.50ر.ع0.46n/a3
Oct ’25ر.ع0.39
ر.ع0.49
+25.0%
6.5%ر.ع0.52ر.ع0.46n/a2
Sep ’25ر.ع0.40
ر.ع0.50
+25.2%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Aug ’25ر.ع0.37
ر.ع0.50
+35.0%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Jul ’25ر.ع0.36
ر.ع0.47
+31.7%
2.1%ر.ع0.48ر.ع0.46n/a2
Jun ’25ر.ع0.40
ر.ع0.47
+17.5%
2.1%ر.ع0.48ر.ع0.46n/a2
May ’25ر.ع0.39
ر.ع0.50
+29.4%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Apr ’25ر.ع0.42
ر.ع0.50
+18.9%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Mar ’25ر.ع0.42
ر.ع0.50
+17.5%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Feb ’25ر.ع0.41
ر.ع0.50
+21.2%
3.9%ر.ع0.52ر.ع0.48n/a2
Jan ’25ر.ع0.42
ر.ع0.51
+22.1%
4.8%ر.ع0.54ر.ع0.48n/a3
Dec ’24ر.ع0.40
ر.ع0.51
+28.2%
4.8%ر.ع0.54ر.ع0.48ر.ع0.383
Nov ’24ر.ع0.40
ر.ع0.51
+29.2%
4.8%ر.ع0.54ر.ع0.48ر.ع0.393
Oct ’24ر.ع0.41
ر.ع0.51
+26.0%
4.8%ر.ع0.54ر.ع0.48ر.ع0.393
Sep ’24ر.ع0.42
ر.ع0.51
+22.1%
4.8%ر.ع0.54ر.ع0.48ر.ع0.403
Aug ’24ر.ع0.39
ر.ع0.53
+37.8%
2.1%ر.ع0.55ر.ع0.52ر.ع0.373
Jul ’24ر.ع0.38
ر.ع0.53
+40.0%
2.1%ر.ع0.55ر.ع0.52ر.ع0.363
Jun ’24ر.ع0.38
ر.ع0.53
+42.2%
2.1%ر.ع0.55ر.ع0.52ر.ع0.403
May ’24ر.ع0.39
ر.ع0.53
+37.8%
2.1%ر.ع0.55ر.ع0.52ر.ع0.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renaissance Services SAOG 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank
Sameer KattiparambilEFG-Hermes Research
Matija GergoletGoldman Sachs