Vital Değerleme

VTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTL ( NZ$0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	NZ$26.19m
Piyasa Değeri	NZ$10.80m

VTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
XOX XOX Berhad	0.1x	n/a	RM 36.3m
WATTA Watta Holding Berhad	6.7x	n/a	RM 47.7m
MTOUCHE mTouche Technology Berhad	1.9x	n/a	RM 32.4m
BAI Digilife Technologies	0.07x	n/a	S$14.9m
VTL Vital	0.4x	n/a	NZ$10.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: VTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VTL'nin PS Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VTL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Global Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.