Tower Değerleme

TWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWR ( NZ$1.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	NZ$34.69m
Piyasa Değeri	NZ$489.53m

TWR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
8715 Anicom Holdings	16.1x	9.9%	JP¥50.6b
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia	5x	n/a	Rp3.7t
2816 Union Insurance	7.2x	n/a	NT$7.1b
HRTG Heritage Insurance Holdings	5x	13.5%	US$361.0m
TWR Tower	14.1x	20.0%	NZ$489.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWR'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

17 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWR Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Oceanic Insurance sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TWR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$1.29	NZ$1.50 +16.3%	13.3%	NZ$1.70	NZ$1.30	n/a	2
Nov ’25	NZ$1.30	NZ$1.50 +15.4%	13.3%	NZ$1.70	NZ$1.30	n/a	2
Oct ’25	NZ$1.37	NZ$1.50 +9.5%	13.3%	NZ$1.70	NZ$1.30	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.