NZX Limited

NZSE:NZX Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$502.7m

NZX Değerleme

NZX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.73
Fair Value
110.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NZX ( NZ$1.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarNZ$25.49m
Piyasa DeğeriNZ$502.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
SPY Smartpay Holdings
36.2x17.63%NZ$246.8m
MLN Marlin Global
5.9xn/aNZ$203.2m
A034950 Korea Ratings
16.7xn/a₩406.4b
4765 SBI Global Asset Management
34.8xn/aJP¥57.7b
NZX NZX
19.7x6.98%NZ$502.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZX'nin PE Oranı, Oceanian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZX 19.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZX Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Oceanic Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.53
NZ$1.78
+16.01%
1.41%NZ$1.80NZ$1.75n/a2
May ’26NZ$1.57
NZ$1.79
+14.01%
0.56%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Apr ’26NZ$1.60
NZ$1.79
+11.87%
0.56%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Mar ’26NZ$1.60
NZ$1.79
+11.87%
0.56%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Feb ’26NZ$1.48
NZ$1.69
+14.19%
0.59%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Jan ’26NZ$1.46
NZ$1.69
+15.75%
0.59%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Dec ’25NZ$1.49
NZ$1.69
+13.42%
0.59%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.61
+18.89%
0.31%NZ$1.61NZ$1.60n/a2
Oct ’25NZ$1.28
NZ$1.53
+19.78%
1.10%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Sep ’25NZ$1.31
NZ$1.53
+17.03%
1.10%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.95%
1.69%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.48%
1.69%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.09%
1.69%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.16%
1.69%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.572
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.62%
0.35%NZ$1.45NZ$1.44NZ$1.602
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.50%
0.35%NZ$1.45NZ$1.44NZ$1.602
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.52%
4.41%NZ$1.42NZ$1.30NZ$1.482
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.39%
3.35%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.462
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.33%
3.35%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.492
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.36%
3.70%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.282
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.38%
3.70%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.312
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.50%
3.70%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.84%
1.75%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.11%
1.75%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.76%
1.75%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.78
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NZX Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SteeleCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.