SkyCity Entertainment Group Limited

NZSE:SKC Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$1.1b

SkyCity Entertainment Group Değerleme

SKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKC ( NZ$1.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$2.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışNZ$864.90m
Piyasa DeğeriNZ$1.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
RBD Restaurant Brands New Zealand
0.4x2.2%NZ$507.8m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
1.7xn/aNZ$272.1m
TSG Tsogo Sun
0.9x1.9%R10.4b
SUI Sun International
0.8x5.2%R10.4b
SKC SkyCity Entertainment Group
1.3x4.9%NZ$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SKC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKC'nin PS Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SKC 1.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, NZ Hospitality sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$1.44
NZ$1.85
+28.5%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Dec ’25NZ$1.45
NZ$1.85
+27.6%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Nov ’25NZ$1.37
NZ$1.85
+35.0%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Oct ’25NZ$1.43
NZ$1.85
+29.4%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Sep ’25NZ$1.49
NZ$1.83
+23.0%
31.9%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Aug ’25NZ$1.61
NZ$1.88
+17.0%
30.0%NZ$3.10NZ$1.40n/a6
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.88
+27.3%
30.0%NZ$3.10NZ$1.40n/a6
Jun ’25NZ$1.74
NZ$2.55
+46.6%
22.1%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
May ’25NZ$1.75
NZ$2.60
+48.6%
21.8%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Apr ’25NZ$2.08
NZ$2.60
+25.0%
21.8%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Mar ’25NZ$1.97
NZ$2.57
+30.3%
22.1%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Feb ’25NZ$2.01
NZ$2.68
+33.1%
23.3%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Jan ’25NZ$1.82
NZ$2.67
+46.5%
23.3%NZ$3.50NZ$1.80NZ$1.456
Dec ’24NZ$1.89
NZ$2.89
+53.0%
17.8%NZ$3.50NZ$2.10NZ$1.456
Nov ’24NZ$1.83
NZ$2.89
+58.0%
17.8%NZ$3.50NZ$2.10NZ$1.376
Oct ’24NZ$1.93
NZ$2.92
+51.1%
16.3%NZ$3.50NZ$2.25NZ$1.436
Sep ’24NZ$2.33
NZ$2.95
+26.6%
14.7%NZ$3.50NZ$2.30NZ$1.496
Aug ’24NZ$2.23
NZ$3.08
+38.3%
15.9%NZ$3.80NZ$2.50NZ$1.616
Jul ’24NZ$2.28
NZ$3.14
+37.8%
17.8%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.486
Jun ’24NZ$2.24
NZ$3.19
+42.5%
15.2%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.747
May ’24NZ$2.36
NZ$3.26
+38.0%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.757
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.26
+36.3%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$2.087
Mar ’24NZ$2.53
NZ$3.26
+28.7%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.977
Feb ’24NZ$2.52
NZ$3.49
+38.3%
9.0%NZ$4.00NZ$3.10NZ$2.017
Jan ’24NZ$2.37
NZ$3.49
+47.1%
9.0%NZ$4.00NZ$3.10NZ$1.827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SkyCity Entertainment Group Limited 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Lafitani SotiriouBell Potter
Justin BarrattCLSA