Green Cross Health Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GXH ( NZ$0.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$5.87 )

GXH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXH ( NZ$0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$5.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.5x
Kazançlar	NZ$12.03m
Piyasa Değeri	NZ$114.88m

GXH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
MFB My Food Bag Group	8.4x	6.6%	NZ$54.7m
3544 Satudora HoldingsLtd	22.5x	n/a	JP¥10.8b
4350 Medical System Network	10.1x	n/a	JP¥12.2b
FTNA Fontana	17.3x	n/a	JA$10.1b
GXH Green Cross Health	9.5x	n/a	NZ$114.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXH'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXH Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Oceanic Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GXH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.