Fletcher Building Değerleme

FBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBU ( NZ$3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$6.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FBU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FBU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

FBU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FBU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
MPG Metro Performance Glass	0.05x	n/a	NZ$11.5m
SKL Skellerup Holdings	2.8x	5.7%	NZ$941.1m
ROCK Gibraltar Industries	1.7x	5.6%	US$2.1b
KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi	7.3x	n/a	₺55.2b
FBU Fletcher Building	0.4x	0.7%	NZ$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: FBU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBU'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FBU Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Oceanic Building sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FBU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FBU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FBU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$3.05	NZ$3.04 -0.5%	13.4%	NZ$3.60	NZ$2.15	n/a	10
Oct ’25	NZ$3.03	NZ$3.01 -0.7%	10.7%	NZ$3.45	NZ$2.37	n/a	10
Sep ’25	NZ$3.07	NZ$3.25 +5.9%	12.3%	NZ$3.80	NZ$2.43	n/a	10
Aug ’25	NZ$3.18	NZ$3.56 +12.0%	17.5%	NZ$4.90	NZ$2.56	n/a	10
Jul ’25	NZ$3.01	NZ$3.57 +18.6%	17.2%	NZ$4.90	NZ$2.56	n/a	10
Jun ’25	NZ$3.11	NZ$3.85 +23.8%	24.3%	NZ$6.00	NZ$2.56	n/a	10
May ’25	NZ$3.72	NZ$4.55 +22.3%	16.3%	NZ$6.00	NZ$3.46	n/a	10
Apr ’25	NZ$4.12	NZ$4.55 +10.5%	16.3%	NZ$6.00	NZ$3.46	n/a	10
Mar ’25	NZ$4.19	NZ$4.57 +9.2%	15.6%	NZ$6.00	NZ$3.46	n/a	11
Feb ’25	NZ$4.49	NZ$5.70 +26.9%	9.2%	NZ$6.40	NZ$4.65	n/a	11
Jan ’25	NZ$4.78	NZ$5.66 +18.4%	9.2%	NZ$6.40	NZ$4.65	n/a	11
Dec ’24	NZ$4.65	NZ$5.75 +23.7%	8.3%	NZ$6.40	NZ$4.65	n/a	10
Nov ’24	NZ$4.32	NZ$5.75 +33.1%	8.3%	NZ$6.40	NZ$4.65	NZ$3.00	10
Oct ’24	NZ$4.70	NZ$6.04 +28.4%	8.2%	NZ$6.80	NZ$5.00	NZ$3.03	10
Sep ’24	NZ$4.84	NZ$6.10 +26.1%	10.1%	NZ$7.39	NZ$5.00	NZ$3.07	10
Aug ’24	NZ$5.57	NZ$6.32 +13.5%	11.7%	NZ$7.70	NZ$5.20	NZ$3.18	10
Jul ’24	NZ$5.42	NZ$6.28 +15.9%	12.1%	NZ$7.70	NZ$5.20	NZ$3.01	10
Jun ’24	NZ$5.03	NZ$6.23 +23.9%	12.4%	NZ$7.79	NZ$5.15	NZ$3.11	10
May ’24	NZ$4.61	NZ$6.21 +34.8%	12.2%	NZ$7.79	NZ$5.15	NZ$3.72	10
Apr ’24	NZ$4.36	NZ$6.24 +43.0%	12.9%	NZ$8.00	NZ$5.15	NZ$4.12	10
Mar ’24	NZ$4.72	NZ$6.24 +32.1%	12.9%	NZ$8.00	NZ$5.15	NZ$4.19	10
Feb ’24	NZ$5.25	NZ$6.45 +22.8%	9.7%	NZ$8.00	NZ$5.60	NZ$4.49	10
Jan ’24	NZ$4.72	NZ$6.51 +37.9%	9.7%	NZ$8.00	NZ$5.40	NZ$4.78	10
Dec ’23	NZ$5.07	NZ$6.60 +30.1%	9.1%	NZ$8.10	NZ$6.00	NZ$4.65	10
Nov ’23	NZ$5.18	NZ$6.61 +27.6%	9.1%	NZ$8.12	NZ$6.00	NZ$4.32	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.