Fletcher Building Limited

NZSE:FBU Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$3.0b

Fletcher Building Değerleme

FBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBU ( NZ$2.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$6.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FBU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FBU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışNZ$7.68b
Piyasa DeğeriNZ$3.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FBU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
MPG Metro Performance Glass
0.06xn/aNZ$12.8m
SKL Skellerup Holdings
3.1x5.7%NZ$1.0b
ROCK Gibraltar Industries
1.3x5.5%US$1.8b
KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi
8.9xn/a₺57.3b
FBU Fletcher Building
0.4x0.8%NZ$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: FBU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FBU'nin PS Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FBU 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies68PS00.81.62.43.24+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FBU Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Oceanic Building sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FBU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FBU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FBU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.85
NZ$3.04
+6.5%
13.4%NZ$3.60NZ$2.15n/a10
Dec ’25NZ$3.11
NZ$3.04
-2.4%
13.4%NZ$3.60NZ$2.15n/a10
Nov ’25NZ$3.00
NZ$3.04
+1.2%
13.4%NZ$3.60NZ$2.15n/a10
Oct ’25NZ$3.03
NZ$3.01
-0.7%
10.7%NZ$3.45NZ$2.37n/a10
Sep ’25NZ$3.07
NZ$3.25
+5.9%
12.3%NZ$3.80NZ$2.43n/a10
Aug ’25NZ$3.18
NZ$3.56
+12.0%
17.5%NZ$4.90NZ$2.56n/a10
Jul ’25NZ$3.01
NZ$3.57
+18.6%
17.2%NZ$4.90NZ$2.56n/a10
Jun ’25NZ$3.11
NZ$3.85
+23.8%
24.3%NZ$6.00NZ$2.56n/a10
May ’25NZ$3.72
NZ$4.55
+22.3%
16.3%NZ$6.00NZ$3.46n/a10
Apr ’25NZ$4.12
NZ$4.55
+10.5%
16.3%NZ$6.00NZ$3.46n/a10
Mar ’25NZ$4.19
NZ$4.57
+9.2%
15.6%NZ$6.00NZ$3.46n/a11
Feb ’25NZ$4.49
NZ$5.70
+26.9%
9.2%NZ$6.40NZ$4.65n/a11
Jan ’25NZ$4.78
NZ$5.66
+18.4%
9.2%NZ$6.40NZ$4.65n/a11
Dec ’24NZ$4.65
NZ$5.75
+23.7%
8.3%NZ$6.40NZ$4.65NZ$3.1110
Nov ’24NZ$4.32
NZ$5.75
+33.1%
8.3%NZ$6.40NZ$4.65NZ$3.0010
Oct ’24NZ$4.70
NZ$6.04
+28.4%
8.2%NZ$6.80NZ$5.00NZ$3.0310
Sep ’24NZ$4.84
NZ$6.10
+26.1%
10.1%NZ$7.39NZ$5.00NZ$3.0710
Aug ’24NZ$5.57
NZ$6.32
+13.5%
11.7%NZ$7.70NZ$5.20NZ$3.1810
Jul ’24NZ$5.42
NZ$6.28
+15.9%
12.1%NZ$7.70NZ$5.20NZ$3.0110
Jun ’24NZ$5.03
NZ$6.23
+23.9%
12.4%NZ$7.79NZ$5.15NZ$3.1110
May ’24NZ$4.61
NZ$6.21
+34.8%
12.2%NZ$7.79NZ$5.15NZ$3.7210
Apr ’24NZ$4.36
NZ$6.24
+43.0%
12.9%NZ$8.00NZ$5.15NZ$4.1210
Mar ’24NZ$4.72
NZ$6.24
+32.1%
12.9%NZ$8.00NZ$5.15NZ$4.1910
Feb ’24NZ$5.25
NZ$6.45
+22.8%
9.7%NZ$8.00NZ$5.60NZ$4.4910
Jan ’24NZ$4.72
NZ$6.51
+37.9%
9.7%NZ$8.00NZ$5.40NZ$4.7810
Dec ’23NZ$5.07
NZ$6.60
+30.1%
9.1%NZ$8.10NZ$6.00NZ$4.6510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fletcher Building Limited 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited