Ørn Software Holding AS

OB:ORN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 585.3m

Ørn Software Holding Değerleme

ORN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORN ( NOK6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK16.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ORN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışNOK 230.32m
Piyasa DeğeriNOK 585.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
MNTR Mintra Holding
3.3x1.4%NOK 891.0m
ELABS Elliptic Laboratories
11.4x65.7%NOK 997.0m
SPIR Spir Group
1xn/aNOK 1.1b
RIVER River Tech
2xn/aNOK 349.4m
ORN Ørn Software Holding
2.5x9.7%NOK 585.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (6.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORN'nin PS Oranı, NO Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ORN 2.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORN Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin