Entra Değerleme
ENTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENTRA ( NOK117.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK47.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENTRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENTRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ENTRA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.2x |
| Satış | NOK 3.43b |
| Piyasa Değeri | NOK 20.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ENTRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
OLT Olav Thon Eiendomsselskap | 4.6x | 1.9% | NOK 22.2b |
EISP Eiendomsspar | 12.3x | n/a | NOK 13.3b |
VIEI Victoria Eiendom | 6.8x | n/a | NOK 8.9b |
PUBLI Public Property Invest | 5.8x | 3.9% | NOK 3.5b |
ENTRA Entra | 6.2x | -1.4% | NOK 20.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ENTRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ENTRA'nin PS Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 62 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 62 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ENTRA Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Norwegian Real Estate sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ENTRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.2x |
| Adil PS Oran | 8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ENTRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 117.20 | NOK 134.67 +14.9% | 9.4% | NOK 147.00 | NOK 111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 118.00 | NOK 133.83 +13.4% | 9.1% | NOK 147.00 | NOK 111.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 139.80 | NOK 128.83 -7.8% | 11.8% | NOK 140.00 | NOK 105.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 132.00 | NOK 127.50 -3.4% | 13.3% | NOK 140.00 | NOK 102.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 123.40 | NOK 127.50 +3.3% | 13.3% | NOK 140.00 | NOK 102.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 113.60 | NOK 112.00 -1.4% | 13.1% | NOK 130.00 | NOK 92.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 112.80 | NOK 111.20 -1.4% | 14.2% | NOK 130.00 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 102.60 | NOK 104.50 +1.9% | 16.1% | NOK 130.00 | NOK 83.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 112.20 | NOK 107.00 -4.6% | 16.3% | NOK 130.00 | NOK 83.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 106.50 | NOK 111.25 +4.5% | 11.2% | NOK 130.00 | NOK 100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 117.60 | NOK 109.50 -6.9% | 15.0% | NOK 130.00 | NOK 88.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 115.40 | NOK 98.25 -14.9% | 15.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 104.20 | NOK 94.75 -9.1% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 64.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 87.70 | NOK 94.75 +8.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 64.00 | NOK 118.00 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 91.60 | NOK 100.00 +9.2% | 16.2% | NOK 120.00 | NOK 75.00 | NOK 139.80 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 98.95 | NOK 100.00 +1.1% | 16.2% | NOK 120.00 | NOK 75.00 | NOK 132.00 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 98.05 | NOK 102.50 +4.5% | 12.2% | NOK 120.00 | NOK 85.00 | NOK 123.40 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 97.30 | NOK 102.25 +5.1% | 16.0% | NOK 125.00 | NOK 79.00 | NOK 113.60 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 95.55 | NOK 109.33 +14.4% | 10.5% | NOK 125.00 | NOK 98.00 | NOK 112.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 108.20 | NOK 112.67 +4.1% | 14.2% | NOK 135.00 | NOK 98.00 | NOK 102.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 101.10 | NOK 116.00 +14.7% | 13.0% | NOK 135.00 | NOK 98.00 | NOK 112.20 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 116.00 | NOK 114.00 -1.7% | 11.6% | NOK 135.00 | NOK 100.00 | NOK 106.50 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 119.00 | NOK 105.00 -11.8% | 14.3% | NOK 130.00 | NOK 90.00 | NOK 117.60 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 105.80 | NOK 100.25 -5.2% | 18.4% | NOK 130.00 | NOK 81.00 | NOK 115.40 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 103.40 | NOK 99.25 -4.0% | 19.7% | NOK 130.00 | NOK 77.00 | NOK 104.20 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 99.90 | NOK 98.00 -1.9% | 21.5% | NOK 130.00 | NOK 72.00 | NOK 87.70 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.