Navamedic ASA

OB:NAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 392.1m

Navamedic Değerleme

NAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 31.00
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NAVA ( NOK22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NAVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NAVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışNOK 542.59m
Piyasa DeğeriNOK 392.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NAVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
VISTN Vistin Pharma
2.5xn/aNOK 1.1b
SOFTX SoftOx Solutions
45xn/aNOK 356.2m
ONCIN Oncoinvent
21.1x-8.47%NOK 171.2m
PHO Photocure
2.5x14.01%NOK 1.3b
NAVA Navamedic
0.7x10.77%NOK 392.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: NAVA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NAVA'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x5.8%
NAVA Navamedic
 0.7x10.77%US$37.53m
NAVA 0.7xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies34PS0612182430+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x13.4%
NAVA Navamedic
 0.7x90.44%US$37.53m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NAVA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Norwegian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NAVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NAVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NAVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 22.20
NOK 34.00
+53.15%
5.88%NOK 36.00NOK 32.00n/a2
Apr ’26NOK 22.60
NOK 34.00
+50.44%
5.88%NOK 36.00NOK 32.00n/a2
Mar ’26NOK 21.00
NOK 37.00
+76.19%
2.70%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Feb ’26NOK 24.40
NOK 37.00
+51.64%
2.70%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Jan ’26NOK 25.70
NOK 37.00
+43.97%
2.70%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.60
NOK 37.00
+44.53%
2.70%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.00%
1.10%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.16%
1.10%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.36%
1.10%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.31%
1.08%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.91%
1.08%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.54%
6.12%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.23%
6.12%NOK 52.00NOK 46.00NOK 21.902
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.26%
1.96%NOK 52.00NOK 50.00NOK 22.602
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.43%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 21.002
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.27%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 24.402
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.51%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.702
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.27%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.602
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.82%
6.38%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.59%
6.38%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.88%
6.38%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.23%
4.95%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.27%
8.16%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.29%
8.16%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.36%
10.00%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 34.00
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navamedic ASA 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS