Navamedic ASA

OB:NAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 471.6m

Navamedic Değerleme

NAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAVA ( NOK26.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK119.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarNOK 19.62m
Piyasa DeğeriNOK 471.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.9x
VISTN Vistin Pharma
18.1xn/aNOK 1.1b
PHO Photocure
95x94.2%NOK 1.3b
AZT ArcticZymes Technologies
144.6x73.8%NOK 669.0m
539730 Fredun Pharmaceuticals
17.9xn/a₹3.2b
NAVA Navamedic
24x29.6%NOK 471.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (68.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAVA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAVA 24.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAVA Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 26.70
NOK 37.00
+38.6%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.2%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.4%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.3%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.9%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.5%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.2%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.3%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.4%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.8%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.9%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.2%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.4%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
Apr ’24NOK 40.10
NOK 50.00
+24.7%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 35.602
Mar ’24NOK 36.50
NOK 50.00
+37.0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 37.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin