Circio Holding ASA

OB:CRNA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 32.2m

Circio Holding Değerleme

CRNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRNA ( NOK0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK30.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarNOK 9.50m
Piyasa DeğeriNOK 32.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
AZT ArcticZymes Technologies
148.5x73.8%NOK 687.4m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
15.2xn/aAU$4.9m
532041 Hindustan Bio Sciences
42.1xn/a₹110.2m
NAVA Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m
CRNA Circio Holding
3.4x61.2%NOK 32.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRNA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (57.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRNA'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x16.8%
CRNA Circio Holding
 3.4x61.2%US$2.84m
CRNA 3.4xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x16.8%
CRNA Circio Holding
 3.4x61.2%US$2.84m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRNA Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 0.71
NOK 2.00
+182.5%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Dec ’25NOK 0.74
NOK 2.00
+170.3%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Nov ’25NOK 1.16
NOK 2.00
+73.2%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Oct ’25NOK 0.70
NOK 2.00
+184.1%
50.0%NOK 3.00NOK 1.00n/a2
Sep ’25NOK 1.30
NOK 3.00
+130.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Aug ’25NOK 2.33
NOK 3.00
+28.8%
66.7%NOK 5.00NOK 1.00n/a2
Jul ’25NOK 2.46
NOK 12.00
+387.8%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
Jun ’25NOK 3.06
NOK 12.00
+292.2%
91.7%NOK 23.00NOK 1.00n/a2
May ’25NOK 2.50
NOK 48.00
+1,820.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Apr ’25NOK 6.00
NOK 48.00
+700.0%
107.7%NOK 120.00NOK 1.00n/a3
Mar ’25NOK 6.40
NOK 70.50
+1,001.6%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Feb ’25NOK 6.78
NOK 70.50
+940.0%
70.2%NOK 120.00NOK 21.00n/a2
Jan ’25NOK 7.20
NOK 57.00
+691.7%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00n/a3
Dec ’24NOK 6.75
NOK 57.00
+744.4%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 0.743
Nov ’24NOK 6.23
NOK 57.00
+815.1%
78.4%NOK 120.00NOK 21.00NOK 1.163
Oct ’24NOK 10.80
NOK 75.00
+594.4%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 0.702
Sep ’24NOK 15.30
NOK 75.00
+390.2%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 1.302
Aug ’24NOK 17.40
NOK 75.00
+331.0%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.332
Jul ’24NOK 17.10
NOK 75.00
+338.6%
60.0%NOK 120.00NOK 30.00NOK 2.462
Jun ’24NOK 14.07
NOK 99.00
+603.6%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 3.062
May ’24NOK 18.30
NOK 99.00
+441.0%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 2.502
Apr ’24NOK 21.81
NOK 99.00
+353.9%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.002
Mar ’24NOK 24.30
NOK 99.00
+307.4%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.402
Feb ’24NOK 29.70
NOK 99.00
+233.3%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.782
Jan ’24NOK 32.88
NOK 99.00
+201.1%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 7.202
Dec ’23NOK 35.40
NOK 99.00
+179.7%
21.2%NOK 120.00NOK 78.00NOK 6.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Circio Holding ASA 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arvid NecanderCarnegie Investment Bank AB
Geir HolomDNB Markets
Jonas PeciulisEdison Investment Research