Atlantic Sapphire ASA

OB:ASA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 618.1m

Atlantic Sapphire Değerleme

ASA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASA ( NOK0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK3.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$17.13m
Piyasa DeğeriUS$54.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
NOHAL Nordic Halibut
9.6x49.4%NOK 813.4m
KING Kingfish
2.1x32.5%NOK 593.0m
NCOD Norcod
1.9xn/aNOK 663.0m
AFISH Arctic Fish Holding
2.5x28.3%NOK 2.3b
ASA Atlantic Sapphire
3.2x25.9%NOK 618.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ASA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASA'nin PS Oranı, NO Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
ASA 3.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASA Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 0.086
NOK 55.94
+64,798.7%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Dec ’25NOK 0.081
NOK 55.94
+69,136.0%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Nov ’25NOK 0.081
NOK 55.12
+67,864.7%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Oct ’25NOK 0.19
NOK 55.12
+28,385.5%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Sep ’25NOK 0.82
NOK 54.78
+6,553.8%
9.1%NOK 59.77NOK 49.79n/a2
Aug ’25NOK 6.14
NOK 35.27
+474.2%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jul ’25NOK 8.80
NOK 35.27
+300.8%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jun ’25NOK 11.31
NOK 35.27
+211.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
May ’25NOK 9.10
NOK 35.27
+287.6%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Apr ’25NOK 9.00
NOK 35.27
+291.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Mar ’25NOK 11.96
NOK 49.66
+315.2%
49.9%NOK 80.69NOK 20.09n/a3
Feb ’25NOK 17.20
NOK 40.72
+136.8%
63.7%NOK 80.09NOK 15.04n/a4
Jan ’25NOK 16.10
NOK 57.48
+257.0%
50.7%NOK 87.73NOK 14.12n/a4
Dec ’24NOK 12.64
NOK 59.55
+371.1%
50.6%NOK 91.25NOK 14.68NOK 0.0814
Nov ’24NOK 13.80
NOK 73.71
+434.1%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.0813
Oct ’24NOK 15.64
NOK 73.71
+371.3%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.193
Sep ’24NOK 24.00
NOK 80.01
+233.4%
22.9%NOK 99.16NOK 50.22NOK 0.824
Aug ’24NOK 60.20
NOK 83.19
+38.2%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 6.145
Jul ’24NOK 65.50
NOK 83.19
+27.0%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 8.805
Jun ’24NOK 53.00
NOK 85.72
+61.7%
18.7%NOK 104.40NOK 59.96NOK 11.315
May ’24NOK 50.50
NOK 80.93
+60.3%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.104
Apr ’24NOK 56.70
NOK 80.93
+42.7%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.004
Mar ’24NOK 68.55
NOK 72.00
+5.0%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 11.965
Feb ’24NOK 100.20
NOK 72.00
-28.1%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 17.205
Jan ’24NOK 74.30
NOK 66.84
-10.0%
27.4%NOK 92.13NOK 36.87NOK 16.105
Dec ’23NOK 79.55
NOK 69.12
-13.1%
28.5%NOK 96.57NOK 38.65NOK 12.645

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlantic Sapphire ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander JonesBofA Global Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Martin KarlsenDNB Markets