Agilyx ASA

OB:AGLX Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.9b

Agilyx Değerleme

AGLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGLX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGLX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AGLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGLX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGLX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AGLX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGLX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.1x
KitapUS$112.39m
Piyasa DeğeriUS$346.85m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AGLX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AGLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
AKH Aker Horizons
0.4xn/aNOK 1.6b
ACC Aker Carbon Capture
5.1x58.5%NOK 3.8b
PYRUM Pyrum Innovations
6.9x-11.6%NOK 1.2b
WPU WPU - Waste Plastic Upcycling
15.2xn/aNOK 749.8m
AGLX Agilyx
3.1x68.0%NOK 3.9b

Price-To-Book vs Akranlar: AGLX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (6.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AGLX'nin PB Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGLX 3.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies21PB012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AGLX Price-To-Book Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Norwegian Commercial Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AGLX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AGLX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGLX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 36.00
NOK 52.27
+45.2%
48.0%NOK 95.68NOK 36.22n/a4
Dec ’25NOK 36.00
NOK 52.60
+46.1%
46.9%NOK 95.25NOK 36.05n/a4
Nov ’25NOK 36.20
NOK 50.61
+39.8%
45.7%NOK 90.50NOK 34.25n/a4
Oct ’25NOK 32.80
NOK 50.61
+54.3%
45.7%NOK 90.50NOK 34.25n/a4
Sep ’25NOK 31.30
NOK 50.61
+61.7%
45.7%NOK 90.50NOK 34.25n/a4
Aug ’25NOK 34.50
NOK 53.00
+53.6%
41.6%NOK 91.14NOK 38.13n/a4
Jul ’25NOK 30.55
NOK 50.58
+65.6%
38.0%NOK 83.71NOK 36.93n/a4
Jun ’25NOK 29.45
NOK 49.91
+69.5%
38.5%NOK 83.03NOK 35.62n/a4
May ’25NOK 29.80
NOK 57.37
+92.5%
39.6%NOK 89.50NOK 39.95n/a3
Apr ’25NOK 30.95
NOK 63.51
+105.2%
35.4%NOK 86.01NOK 41.01n/a2
Mar ’25NOK 30.00
NOK 62.96
+109.9%
37.2%NOK 86.36NOK 39.56n/a2
Feb ’25NOK 25.65
NOK 56.24
+119.3%
40.3%NOK 88.27NOK 40.01n/a3
Jan ’25NOK 23.80
NOK 56.24
+136.3%
40.3%NOK 88.27NOK 40.01NOK 36.003
Dec ’24NOK 21.70
NOK 56.24
+159.2%
40.3%NOK 88.27NOK 40.01NOK 36.003
Oct ’24NOK 26.00
NOK 64.17
+146.8%
44.7%NOK 104.56NOK 41.00NOK 32.803
Sep ’24NOK 27.30
NOK 70.87
+159.6%
34.9%NOK 105.01NOK 47.16NOK 31.303
Aug ’24NOK 29.00
NOK 66.41
+129.0%
8.6%NOK 74.26NOK 60.90NOK 34.503
Jul ’24NOK 31.60
NOK 66.41
+110.2%
8.6%NOK 74.26NOK 60.90NOK 30.553
Jun ’24NOK 30.00
NOK 66.41
+121.4%
8.6%NOK 74.26NOK 60.90NOK 29.453
May ’24NOK 30.00
NOK 65.98
+119.9%
7.8%NOK 73.21NOK 61.54NOK 29.803
Apr ’24NOK 32.65
NOK 64.11
+96.3%
4.9%NOK 67.27NOK 60.95NOK 30.952
Mar ’24NOK 29.55
NOK 70.10
+137.2%
20.1%NOK 89.69NOK 57.33NOK 30.003
Feb ’24NOK 30.60
NOK 70.10
+129.1%
20.1%NOK 89.69NOK 57.33NOK 25.653
Jan ’24NOK 34.20
NOK 64.31
+88.0%
27.6%NOK 88.99NOK 48.20NOK 23.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agilyx ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Elliott Geoffrey JonesFearnley Securities