Otovo ASA

OB:OTOVO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 289.1m

Otovo Değerleme

OTOVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTOVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTOVO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTOVO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OTOVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTOVO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OTOVO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OTOVO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTOVO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışNOK 642.59m
Piyasa DeğeriNOK 289.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OTOVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OTOVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ZAP Zaptec
0.6x14.7%NOK 822.3m
ETMA Etman International
0.05xn/aNOK 35.2m
GOD Goodtech
0.3x3.6%NOK 253.4m
HYPRO HydrogenPro
1.2x96.3%NOK 307.1m
OTOVO Otovo
0.4x37.0%NOK 289.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: OTOVO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OTOVO'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTOVO 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OTOVO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OTOVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OTOVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OTOVO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTOVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 1.03
NOK 2.20
+114.0%
50.0%NOK 3.30NOK 1.10n/a2
Nov ’25NOK 1.13
NOK 1.97
+73.4%
48.7%NOK 3.30NOK 1.10n/a3
Oct ’25NOK 1.14
NOK 2.00
+76.1%
46.4%NOK 3.30NOK 1.20n/a3
Sep ’25NOK 1.10
NOK 2.00
+81.5%
46.4%NOK 3.30NOK 1.20n/a3
Aug ’25NOK 1.42
NOK 2.10
+47.5%
40.4%NOK 3.30NOK 1.50n/a3
Jul ’25NOK 1.80
NOK 2.10
+16.5%
40.4%NOK 3.30NOK 1.50n/a3
Jun ’25NOK 1.60
NOK 2.43
+52.1%
30.3%NOK 3.30NOK 1.50n/a3
May ’25NOK 1.47
NOK 2.48
+68.6%
25.9%NOK 3.30NOK 1.50n/a4
Apr ’25NOK 1.37
NOK 3.03
+120.8%
16.4%NOK 3.70NOK 2.50n/a4
Mar ’25NOK 1.70
NOK 3.03
+77.9%
16.4%NOK 3.70NOK 2.50n/a4
Feb ’25NOK 2.61
NOK 5.77
+120.9%
33.4%NOK 8.00NOK 3.30n/a3
Jan ’25NOK 3.38
NOK 5.77
+70.9%
33.4%NOK 8.00NOK 3.30n/a3
Dec ’24NOK 3.40
NOK 5.77
+69.6%
33.4%NOK 8.00NOK 3.30n/a3
Nov ’24NOK 3.34
NOK 10.58
+216.6%
49.3%NOK 16.00NOK 3.30NOK 1.134
Oct ’24NOK 6.70
NOK 16.75
+150.0%
11.5%NOK 20.00NOK 15.00NOK 1.144
Sep ’24NOK 8.35
NOK 16.75
+100.6%
11.5%NOK 20.00NOK 15.00NOK 1.104
Aug ’24NOK 10.76
NOK 16.75
+55.7%
11.5%NOK 20.00NOK 15.00NOK 1.424
Jul ’24NOK 12.10
NOK 18.50
+52.9%
11.1%NOK 21.00NOK 16.00NOK 1.804
Jun ’24NOK 10.32
NOK 19.33
+87.3%
8.8%NOK 21.00NOK 17.00NOK 1.603
May ’24NOK 10.98
NOK 21.00
+91.3%
3.9%NOK 22.00NOK 20.00NOK 1.473
Apr ’24NOK 12.30
NOK 21.00
+70.7%
3.9%NOK 22.00NOK 20.00NOK 1.373
Mar ’24NOK 14.70
NOK 22.33
+51.9%
11.8%NOK 26.00NOK 20.00NOK 1.703
Feb ’24NOK 18.70
NOK 29.00
+55.1%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 2.612
Jan ’24NOK 20.15
NOK 35.50
+76.2%
21.1%NOK 43.00NOK 28.00NOK 3.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaptec

NOK 822.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.42

7D

0.7%

1Y

-42.6%

Hexagon Composites

NOK 9.6b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.70

7D

-0.1%

1Y

79.5%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.80

7D

0.1%

1Y

31.4%