Fastned B.V.

ENXTAM:FAST Stok Raporu

Piyasa değeri: €421.7m

Fastned B.V Değerleme

FAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FAST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FAST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
Satış€72.17m
Piyasa Değeri€421.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FAST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BSGR B&S Group
0.2x5.7%€354.0m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
0.6x2.9%RM 1.8b
8927 North-Star International
1.5xn/aNT$18.1b
PTG PTG Energy
0.06x1.8%฿13.7b
FAST Fastned B.V
5.8x36.2%€421.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: FAST Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FAST'nin PS Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAST 5.8xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FAST Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FAST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FAST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FAST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.90
€30.89
+41.0%
22.4%€40.00€20.50n/a9
Dec ’25€21.35
€30.56
+43.1%
24.4%€40.00€17.50n/a9
Nov ’25€22.10
€30.56
+38.3%
24.4%€40.00€17.50n/a9
Oct ’25€20.05
€31.50
+57.1%
27.1%€45.00€17.50n/a9
Sep ’25€15.14
€31.50
+108.1%
27.1%€45.00€17.50n/a9
Aug ’25€16.76
€36.11
+115.5%
21.0%€50.00€23.00n/a9
Jul ’25€16.86
€37.22
+120.8%
23.4%€50.00€23.00n/a9
Jun ’25€22.60
€37.22
+64.7%
23.4%€50.00€23.00n/a9
May ’25€23.00
€37.22
+61.8%
23.4%€50.00€23.00n/a9
Apr ’25€25.70
€40.67
+58.2%
21.4%€55.00€29.00n/a9
Mar ’25€26.30
€42.00
+59.7%
19.8%€55.00€29.00n/a8
Feb ’25€27.35
€42.00
+53.6%
19.8%€55.00€29.00n/a8
Jan ’25€27.10
€41.88
+54.5%
20.7%€55.00€27.00n/a8
Dec ’24€27.00
€41.88
+55.1%
20.7%€55.00€27.00€21.358
Nov ’24€26.30
€42.88
+63.0%
16.9%€55.00€35.00€22.108
Oct ’24€28.30
€43.50
+53.7%
16.1%€55.00€35.00€20.058
Sep ’24€29.15
€44.29
+51.9%
16.2%€55.00€35.00€15.147
Aug ’24€30.70
€47.00
+53.1%
16.5%€60.00€35.00€16.766
Jul ’24€27.15
€47.00
+73.1%
16.5%€60.00€35.00€16.866
Jun ’24€28.85
€47.00
+62.9%
16.5%€60.00€35.00€22.606
May ’24€32.35
€48.67
+50.4%
16.8%€60.00€35.00€23.006
Apr ’24€34.90
€49.40
+41.5%
15.3%€60.00€40.00€25.705
Mar ’24€34.52
€49.40
+43.1%
15.3%€60.00€40.00€26.305
Feb ’24€37.44
€51.25
+36.9%
14.4%€60.00€40.00€27.354
Jan ’24€38.40
€45.00
+17.2%
17.6%€55.00€35.00€27.104
Dec ’23€34.20
€45.00
+31.6%
17.6%€55.00€35.00€27.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastned B.V. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jan RichardBerenberg
James CarmichaelBerenberg
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane