Cabka N.V.

ENXTAM:CABKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.9m

Cabka Değerleme

CABKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABKA ( €2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CABKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CABKA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CABKA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CABKA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABKA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€186.90m
Piyasa Değeri€52.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CABKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CABKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
HOLCO Holland Colours
0.7xn/a€79.6m
HYDRA Hydratec Industries
0.7xn/a€207.7m
5204 Ishizuka Glass
0.2xn/aJP¥9.9b
9548 Arabian Plastic Industrial
1.2xn/aر.س193.8m
CABKA Cabka
0.3x6.3%€52.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CABKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CABKA'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CABKA 0.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CABKA Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CABKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CABKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CABKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.14
€4.90
+129.0%
5.0%€5.20€4.60n/a3
Dec ’25€2.40
€4.88
+103.5%
5.0%€5.20€4.60n/a3
Nov ’25€2.50
€4.88
+95.3%
5.0%€5.20€4.60n/a3
Oct ’25€2.70
€4.88
+80.9%
5.0%€5.20€4.60n/a3
Sep ’25€3.40
€5.68
+67.2%
16.6%€7.00€4.85n/a3
Aug ’25€3.64
€6.82
+87.3%
18.8%€8.50€5.40n/a3
Jul ’25€3.80
€7.85
+106.6%
11.7%€8.50€6.55n/a3
Jun ’25€4.60
€7.85
+70.7%
11.7%€8.50€6.55n/a3
May ’25€5.00
€7.85
+57.0%
11.7%€8.50€6.55n/a3
Apr ’25€5.36
€8.32
+55.2%
16.0%€9.85€6.60n/a3
Mar ’25€4.35
€8.47
+94.6%
13.5%€9.85€7.05n/a3
Feb ’25€5.92
€8.47
+43.0%
13.5%€9.85€7.05n/a3
Jan ’25€6.04
€8.88
+47.1%
7.7%€9.85€8.30n/a3
Dec ’24€6.34
€8.88
+40.1%
7.7%€9.85€8.30€2.403
Nov ’24€7.38
€8.88
+20.4%
7.7%€9.85€8.30€2.503
Oct ’24€7.58
€9.24
+22.0%
6.8%€9.85€8.38€2.703
Sep ’24€7.58
€9.24
+22.0%
6.8%€9.85€8.38€3.403
Aug ’24€7.10
€9.83
+38.4%
3.4%€10.16€9.37€3.643
Jul ’24€5.90
€10.51
+78.1%
10.4%€11.99€9.37€3.803
Jun ’24€6.69
€11.07
+65.6%
8.2%€11.99€10.16€4.602
May ’24€7.20
€11.07
+53.8%
8.2%€11.99€10.16€5.002
Apr ’24€6.77
€11.07
+63.6%
8.2%€11.99€10.16€5.362
Mar ’24€6.71
€11.07
+65.1%
8.2%€11.99€10.16€4.352
Feb ’24€6.73
€11.07
+64.6%
8.2%€11.99€10.16€5.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cabka N.V. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Luuk Van BeekDegroof Petercam Sponsored Research
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets