ForFarmers N.V.

ENXTAM:FFARM Stok Raporu

Piyasa değeri: €290.7m

ForFarmers Değerleme

FFARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFARM ( €3.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFARM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar€17.40m
Piyasa Değeri€290.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
SCFNS Socfinasia
7.3xn/a€313.5m
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
OIZ Origin Enterprises
8x16.5%€321.4m
SCL Scales
20.1x13.2%NZ$591.5m
FFARM ForFarmers
16.7x21.3%€290.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFARM Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFARM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFARM 16.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFARM Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.31
€3.68
+11.0%
2.0%€3.75€3.60n/a2
Nov ’25€3.41
€3.68
+7.9%
2.0%€3.75€3.60n/a2
Oct ’25€3.22
€3.55
+10.4%
1.4%€3.60€3.50n/a2
Sep ’25€3.07
€3.40
+10.7%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Aug ’25€2.89
€3.30
+14.4%
9.1%€3.60€3.00n/a2
Jul ’25€2.88
€3.30
+14.6%
9.1%€3.60€3.00n/a2
Jun ’25€2.74
€3.30
+20.4%
9.1%€3.60€3.00n/a2
May ’25€2.42
€3.40
+40.5%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Apr ’25€2.60
€3.40
+31.0%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Mar ’25€2.40
€3.40
+41.7%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Feb ’25€2.35
€3.40
+45.0%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Jan ’25€2.38
€3.40
+42.9%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Dec ’24€2.44
€3.40
+39.6%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Nov ’24€2.34
€3.33
+42.5%
11.3%€3.60€2.80€3.413
Oct ’24€2.48
€3.33
+34.4%
11.3%€3.60€2.80€3.223
Sep ’24€2.44
€3.33
+36.6%
11.3%€3.60€2.80€3.073
Aug ’24€2.85
€3.40
+19.5%
5.9%€3.60€3.20€2.892
Nov ’23€2.45
€3.68
+50.0%
2.0%€3.75€3.60€2.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin