Allfunds Group Değerleme

ALLFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLFG ( €5.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALLFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
Kazançlar€78.50m
Piyasa Değeri€3.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
VLK Van Lanschot Kempen
13.1x6.9%€1.8b
FLOW Flow Traders
13.4x10.2%€961.9m
CVC CVC Capital Partners
84.1x41.7%€23.2b
HAL HAL Trust
10.2x-0.5%€10.2b
ALLFG Allfunds Group
41x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLFG Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLFG'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLFG 40.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLFG Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, Dutch Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.24
€8.36
+59.5%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.59
€8.51
+52.3%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.70
€8.53
+49.6%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.33
€8.56
+60.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.43
€8.56
+57.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.58
€8.57
+53.7%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.22
€8.60
+64.8%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.47
€8.68
+58.6%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.70
€8.58
+28.2%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.55
€8.38
+28.1%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.85
€8.31
+42.1%
33.5%€18.00€5.60€5.5916
Nov ’24€4.96
€8.61
+73.7%
33.0%€18.00€5.60€5.7014
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.3313
Sep ’24€5.47
€9.32
+70.4%
28.9%€18.00€7.00€5.4313
Aug ’24€5.87
€9.36
+59.6%
28.8%€18.00€7.00€5.5813
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.1%
34.8%€19.53€7.50€5.2213
Jun ’24€6.52
€11.07
+69.8%
35.0%€19.53€7.50€5.4712
May ’24€6.00
€11.64
+94.1%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.7010
Mar ’24€7.19
€12.46
+73.4%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.34
€12.00
+63.5%
29.5%€19.53€8.50€6.5511
Jan ’24€6.53
€11.52
+76.6%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.39
€11.52
+56.0%
26.6%€19.53€8.60€5.8510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allfunds Group plc 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander