Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Theon International Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Theon International şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €184.9M ve toplam borcu €59.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 32.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €323.0M ve €138.0M dir. Theon International 'in FAVÖK'ü €81.6M faiz karşılama oranı 50.5 dur. Şirketin €125.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
32.2%
Borç/özkaynak oranı
€59.63m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 50.5x |
| Nakit | €125.13m |
| Eşitlik | €184.93m |
| Toplam yükümlülükler | €138.04m |
| Toplam varlıklar | €322.97m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: THEON 'nin kısa vadeli varlıkları ( €295.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €96.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: THEON şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €295.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €41.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: THEON şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: THEON 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 268.3% seviyesinden 32.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: THEON 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: THEON 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 50.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.