Theon International Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Theon International şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €195.7M ve toplam borcu €64.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 32.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €323.1M ve €127.5M dir. Theon International 'in FAVÖK'ü €81.5M faiz karşılama oranı 89.5 dur. Şirketin €112.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
32.9%
Borç/özkaynak oranı
€64.30m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 89.5x |
| Nakit | €112.83m |
| Eşitlik | €195.66m |
| Toplam yükümlülükler | €127.46m |
| Toplam varlıklar | €323.12m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: THEON 'nin kısa vadeli varlıkları ( €289.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €84.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: THEON şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €289.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €42.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: THEON şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: THEON 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 270% seviyesinden 32.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: THEON 'nin borcu işletme nakit akışı ( 15.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: THEON 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 89.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.