Dangote Sugar Refinery Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANGSUGAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DANGSUGAR ( NGN35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN92.71 )

DANGSUGAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANGSUGAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DANGSUGAR ( NGN35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NGN92.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANGSUGAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANGSUGAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANGSUGAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DANGSUGAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DANGSUGAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANGSUGAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	₦616.17b
Piyasa Değeri	₦404.49b

DANGSUGAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DANGSUGAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DANGSUGAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
FLOURMILL Flour Mills of Nigeria	0.1x	3.6%	₦326.0b
NESTLE Nestlé Nigeria	0.8x	13.9%	₦673.8b
NASCON Nascon Allied Industries	0.8x	13.2%	₦77.0b
UACN UAC of Nigeria	0.4x	n/a	₦67.9b
DANGSUGAR Dangote Sugar Refinery	0.7x	18.3%	₦404.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DANGSUGAR Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DANGSUGAR'nin PS Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DANGSUGAR Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, NG Food sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DANGSUGAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DANGSUGAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DANGSUGAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DANGSUGAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₦35.00	₦37.18 +6.2%	22.0%	₦46.40	₦23.50	n/a	5
Nov ’25	₦30.80	₦37.18 +20.7%	22.0%	₦46.40	₦23.50	n/a	5
Oct ’25	₦34.85	₦34.88 +0.09%	21.7%	₦44.80	₦23.50	n/a	4
Sep ’25	₦37.90	₦34.84 -8.1%	25.1%	₦44.80	₦23.50	n/a	3
Aug ’25	₦34.30	₦35.21 +2.6%	23.5%	₦44.80	₦24.60	n/a	3
Jul ’25	₦43.00	₦35.21 -18.1%	23.5%	₦44.80	₦24.60	n/a	3
Jun ’25	₦47.00	₦35.21 -25.1%	23.5%	₦44.80	₦24.60	n/a	3
Aug ’24	₦29.70	₦26.17 -11.9%	20.1%	₦31.44	₦20.90	₦34.30	2
Jul ’24	₦25.00	₦26.17 +4.7%	20.1%	₦31.44	₦20.90	₦43.00	2
Jun ’24	₦20.55	₦24.62 +19.8%	19.6%	₦31.44	₦20.90	₦47.00	3
May ’24	₦19.50	₦24.62 +26.3%	19.6%	₦31.44	₦20.90	₦38.90	3
Apr ’24	₦17.00	₦24.62 +44.8%	19.6%	₦31.44	₦20.90	₦52.00	3
Mar ’24	₦17.60	₦23.04 +30.9%	21.7%	₦31.44	₦18.30	₦59.00	4
Feb ’24	₦17.00	₦23.04 +35.5%	21.7%	₦31.44	₦18.30	₦74.65	4
Jan ’24	₦16.05	₦22.83 +42.3%	22.3%	₦31.44	₦18.30	₦57.00	4
Dec ’23	₦16.25	₦22.83 +40.5%	22.3%	₦31.44	₦18.30	₦57.70	4
Nov ’23	₦16.30	₦21.61 +32.6%	23.2%	₦31.44	₦17.88	₦62.05	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Presco

₦459.9b

Engages in the oil palm plantations development, palm oil milling, palm kernel processing, and vegetable oil refining businesses in Nigeria.

PRESCO

₦450.00

-7.3%

137.0%

Nigerian Breweries

₦287.7b

Engages in the brewing, marketing, and selling of lager, stout, non-alcoholic malt drinks, and soft drinks in Nigeria.

₦28.50

5.6%

-25.0%