Zen Tech International Berhad Değerleme

ZENTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZENTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZENTECH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZENTECH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZENTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZENTECH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZENTECH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZENTECH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZENTECH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	RM 49.29m
Piyasa Değeri	RM 31.36m

ZENTECH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZENTECH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZENTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
DIGISTA Digistar Corporation Berhad	0.7x	n/a	RM 28.5m
LYC LYC Healthcare Berhad	0.4x	n/a	RM 67.9m
EAH EA Holdings Berhad	1.1x	n/a	RM 64.5m
YGL Ygl Convergence Berhad	2.9x	n/a	RM 38.3m
ZENTECH Zen Tech International Berhad	0.6x	n/a	RM 31.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZENTECH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZENTECH'nin PS Oranı, MY IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ARBB ARB Berhad	0.2x	n/a	US$9.80m
CLOUD Cloudaron Group Berhad	0.03x	n/a	US$931.70k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZENTECH Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZENTECH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZENTECH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZENTECH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFCA MSC Berhad

RM 380.4m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.65

8.4%

126.3%

Ygl Convergence Berhad

RM 38.3m

An investment holding company, engages in the provision on management services and sale of computer hardware in primarily in Malaysia and other Asia Pacific countries.

YGL

RM 0.14

-3.6%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.065

-18.8%

-50.0%