Securemetric Berhad Değerleme

SMETRIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMETRIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMETRIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMETRIC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SMETRIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMETRIC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMETRIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMETRIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMETRIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	RM 53.50m
Piyasa Değeri	RM 98.10m

SMETRIC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	126.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMETRIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMETRIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
NETX NetX Holdings Berhad	6x	n/a	RM 93.8m
IDBTECH IDB Technologies Berhad	9.1x	n/a	RM 65.0m
REXIT Rexit Berhad	3.9x	-5.1%	RM 129.9m
WILLOW Willowglen MSC Berhad	0.6x	n/a	RM 143.0m
SMETRIC Securemetric Berhad	1.7x	n/a	RM 98.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SMETRIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMETRIC'nin PS Oranı, MY Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MICROLN Microlink Solutions Berhad	0.4x	n/a	US$27.62m
NEXGRAM Nexgram Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$3.97m
LAMBO Lambo Group Berhad	0.3x	n/a	US$1.80m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMETRIC Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, MY Software sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMETRIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMETRIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMETRIC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFCA MSC Berhad

RM 380.4m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.63

10.5%

121.1%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

-38.5%

Infomina Berhad

RM 763.6m

Provides technology application and infrastructure solutions.

INFOM

RM 1.27

-4.5%

-25.7%