Nexgram Holdings Berhad Değerleme

NEXGRAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEXGRAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEXGRAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEXGRAM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NEXGRAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEXGRAM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEXGRAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEXGRAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEXGRAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	RM 55.69m
Piyasa Değeri	RM 13.31m

NEXGRAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEXGRAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEXGRAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
MNC M N C Wireless Berhad	1.3x	n/a	RM 19.0m
1TECH Onetech Solutions Holdings Berhad	2.3x	n/a	RM 15.4m
REDIDEA Red Ideas Holdings Berhad	1x	n/a	RM 5.3m
RPLANET RedPlanet Berhad	1.5x	n/a	RM 51.1m
NEXGRAM Nexgram Holdings Berhad	0.2x	n/a	RM 17.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: NEXGRAM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEXGRAM'nin PS Oranı, MY Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	17.0%
NEXGRAM Nexgram Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$3.97m
MICROLN Microlink Solutions Berhad	0.5x	n/a	US$28.81m
LAMBO Lambo Group Berhad	0.3x	n/a	US$1.80m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	44.2%
NEXGRAM Nexgram Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$3.97m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEXGRAM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, MY Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEXGRAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEXGRAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEXGRAM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFCA MSC Berhad

RM 398.5m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.64

11.3%

124.6%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

14.3%

-44.8%