Key Alliance Group Berhad

KLSE:KGROUP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 36.8m

Key Alliance Group Berhad Değerleme

KGROUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGROUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGROUP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGROUP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KGROUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGROUP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KGROUP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KGROUP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGROUP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışRM 33.61m
Piyasa DeğeriRM 36.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KGROUP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KGROUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
EAH EA Holdings Berhad
1.1xn/aRM 64.5m
DIGISTA Digistar Corporation Berhad
0.7xn/aRM 28.5m
TDEX Technodex Bhd
1.3xn/aRM 54.8m
YGL Ygl Convergence Berhad
3xn/aRM 38.3m
KGROUP Key Alliance Group Berhad
1.1xn/aRM 36.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: KGROUP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KGROUP'nin PS Oranı, MY IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSNIAGA Mesiniaga Berhad
0.4xn/aUS$20.96m
ARBB ARB Berhad
0.2xn/aUS$11.19m
CLOUD Cloudaron Group Berhad
0.03xn/aUS$933.16k
Bu PS aralığında başka şirket yok
KGROUP 1.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KGROUP Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KGROUP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KGROUP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KGROUP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFCA MSC Berhad

RM 386.5m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.63

7D

10.5%

1Y

121.1%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

33.3%

1Y

-42.9%

Infomina Berhad

RM 787.6m

Provides technology application and infrastructure solutions.

INFOM

RM 1.27

7D

-4.5%

1Y

-25.7%