Infoline Tec Group Berhad Değerleme

INFOTEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFOTEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFOTEC ( MYR1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFOTEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFOTEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFOTEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFOTEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFOTEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFOTEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.9x
Kazançlar	RM 16.61m
Piyasa Değeri	RM 366.86m

INFOTEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFOTEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFOTEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.2x
HTPADU HeiTech Padu Berhad	16.4x	n/a	RM 397.5m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad	24.6x	n/a	RM 454.5m
LGMS LGMS Berhad	44.4x	n/a	RM 574.6m
THETA Theta Edge Berhad	83.3x	n/a	RM 180.5m
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad	21.9x	25.8%	RM 366.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFOTEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFOTEC'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFOTEC Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFOTEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFOTEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.9x
Adil PE Oran	17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFOTEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFOTEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.00	RM 1.16 +15.5%	3.0%	RM 1.19	RM 1.12	n/a	2
Nov ’25	RM 0.93	RM 1.16 +24.2%	3.0%	RM 1.19	RM 1.12	n/a	2
Oct ’25	RM 0.88	RM 1.01 +15.1%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Sep ’25	RM 0.86	RM 1.01 +17.1%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Aug ’25	RM 1.10	RM 1.01 -8.0%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Jul ’25	RM 0.98	RM 1.01 +3.3%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Jun ’25	RM 0.79	RM 1.10 +39.5%	2.3%	RM 1.12	RM 1.07	n/a	2
May ’25	RM 0.78	RM 1.10 +40.4%	2.3%	RM 1.12	RM 1.07	n/a	2
Jan ’24	RM 0.85	RM 0.40 -52.9%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.76	2
Dec ’23	RM 0.56	RM 0.40 -29.2%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.83	2
Nov ’23	RM 0.45	RM 0.40 -11.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.79	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFCA MSC Berhad

RM 398.5m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.64

11.3%

124.6%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

14.3%

-44.8%