Infomina Berhad

KLSE:INFOM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 841.8m

Infomina Berhad Değerleme

INFOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 8.73
Fair Value
84.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INFOM ( MYR1.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.8x
KazançlarRM 21.17m
Piyasa DeğeriRM 841.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
21.7x14.04%RM 467.8m
LGMS LGMS Berhad
38x18.23%RM 387.6m
GOHUB Go Hub Capital Berhad
78.7xn/aRM 336.0m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
15.8xn/aRM 381.4m
INFOM Infomina Berhad
39.8x24.84%RM 841.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFOM Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFOM'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INFOM 39.8xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies75PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFOM Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.40
RM 1.56
+11.43%
8.97%RM 1.70RM 1.42n/a2
May ’26RM 0.87
RM 1.48
+70.11%
7.21%RM 1.63RM 1.39n/a3
Apr ’26RM 1.04
RM 1.54
+48.40%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Mar ’26RM 1.15
RM 1.54
+34.20%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Feb ’26RM 1.30
RM 1.54
+18.72%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.54
+11.84%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Dec ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.52%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Nov ’25RM 1.40
RM 1.54
+10.24%
7.05%RM 1.63RM 1.39n/a3
Oct ’25RM 1.48
RM 1.70
+14.86%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.303
Sep ’25RM 1.29
RM 1.70
+31.78%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.113
Aug ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.72%
4.40%RM 1.78RM 1.60RM 1.113
Jul ’25RM 1.45
RM 1.69
+16.32%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.723
Jun ’25RM 1.42
RM 1.69
+18.78%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.713
May ’25RM 1.50
RM 1.69
+12.44%
4.37%RM 1.78RM 1.60RM 0.873
Feb ’25RM 1.58
RM 1.74
+10.13%
2.30%RM 1.78RM 1.70RM 1.302
Jan ’25RM 1.67
RM 1.86
+11.38%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.382
Dec ’24RM 1.79
RM 1.86
+3.91%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.272
Nov ’24RM 1.51
RM 1.86
+23.18%
2.15%RM 1.90RM 1.82RM 1.402
Oct ’24RM 1.57
RM 1.84
+16.99%
5.15%RM 1.96RM 1.73RM 1.483
RM 1.56
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/05/31
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infomina Berhad 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd