Infomina Berhad

KLSE:INFOM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 793.7m

Infomina Berhad Değerleme

INFOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INFOM ( MYR1.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INFOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarRM 33.80m
Piyasa DeğeriRM 793.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INFOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INFOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
LGMS LGMS Berhad
47.5xn/aRM 574.6m
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.1x1.3%RM 1.1b
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
25.5xn/aRM 454.5m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
25.6xn/aRM 397.5m
INFOM Infomina Berhad
23.5x11.2%RM 793.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INFOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INFOM'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INFOM 23.5xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies97PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INFOM Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, MY IT sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INFOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INFOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INFOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.32
RM 1.54
+16.9%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Nov ’25RM 1.40
RM 1.54
+10.2%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Oct ’25RM 1.48
RM 1.70
+14.9%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Sep ’25RM 1.29
RM 1.70
+31.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Aug ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.7%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jul ’25RM 1.45
RM 1.69
+16.3%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.69
+18.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
May ’25RM 1.50
RM 1.69
+12.4%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Feb ’25RM 1.58
RM 1.74
+10.1%
2.3%RM 1.78RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.67
RM 1.86
+11.4%
2.2%RM 1.90RM 1.82n/a2
Dec ’24RM 1.79
RM 1.86
+3.9%
2.2%RM 1.90RM 1.82n/a2
Nov ’24RM 1.51
RM 1.86
+23.2%
2.2%RM 1.90RM 1.82RM 1.402
Oct ’24RM 1.57
RM 1.84
+17.0%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.483
Sep ’24RM 1.79
RM 1.84
+2.6%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.293
Aug ’24RM 1.78
RM 1.80
+1.3%
5.6%RM 1.96RM 1.70RM 1.424
Jul ’24RM 1.85
RM 1.74
-5.8%
2.6%RM 1.82RM 1.70RM 1.454
Jun ’24RM 1.50
RM 1.32
-11.8%
44.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.426
May ’24RM 1.51
RM 1.24
-17.7%
49.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.505
Apr ’24RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
54.0%RM 1.70RM 0.48RM 1.564
Mar ’24RM 1.28
RM 0.89
-30.5%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.643
Feb ’24RM 1.44
RM 0.89
-38.2%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.583
Jan ’24RM 1.44
RM 0.89
-38.2%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.673
Dec ’23RM 0.82
RM 0.71
-13.8%
44.4%RM 1.15RM 0.48RM 1.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

14.3%

1Y

-44.8%