Excel Force MSC Berhad

KLSE:EFORCE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 176.9m

Excel Force MSC Berhad Değerleme

EFORCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFORCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFORCE ( MYR0.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFORCE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFORCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFORCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFORCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFORCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFORCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarRM 8.10m
Piyasa DeğeriRM 176.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFORCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFORCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
CUSCAPI Cuscapi Berhad
10.7xn/aRM 184.3m
AGMO Agmo Holdings Berhad
24xn/aRM 165.8m
CENSOF Censof Holdings Berhad
21.4xn/aRM 143.6m
N2N N2N Connect Berhad
17.7xn/aRM 265.1m
EFORCE Excel Force MSC Berhad
21.5xn/aRM 176.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFORCE Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFORCE'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFORCE 21.5xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies52PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFORCE Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, MY Software sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFORCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFORCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EFORCE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LYC Healthcare Berhad

RM 64.3m

Provides health care services primarily in Malaysia and Singapore.

LYC

RM 0.09

7D

0%

1Y

-56.1%

Cloudaron Group Berhad

RM 4.2m

An investment holding company, provides enterprise solutions, digital platforms, and infrastructure services for businesses primarily in Singapore, Malaysia, People's Republic of China, Thailand, North America, Indonesia, and internationally.

CLOUD

RM 0.005

7D

0%

1Y

-80.0%

Privasia Technology Berhad

RM 81.1m

An investment holding company, provides information technology (IT), information and communications technology (ICT), and satellite-based network services (SAT) in Malaysia.

PRIVA

RM 0.12

7D

20.0%

1Y

14.3%