Tomei Consolidated Berhad

KLSE:TOMEI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 210.7m

Tomei Consolidated Berhad Değerleme

TOMEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOMEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOMEI ( MYR1.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOMEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOMEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOMEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOMEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOMEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOMEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
KazançlarRM 58.36m
Piyasa DeğeriRM 210.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOMEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOMEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
INNATURE InNature Berhad
15.2x15.2%RM 144.7m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
72x59.9%RM 472.7m
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
3.6xn/aRM 210.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOMEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOMEI'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOMEI 3.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies49PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOMEI Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, MY Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOMEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOMEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOMEI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.47

7D

-0.3%

1Y

-8.4%

Solid Automotive Berhad

RM 96.1m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

2.8%

1Y

-2.6%

Marco Holdings Berhad

RM 152.9m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

0%

1Y

-23.7%