MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.4b

MBM Resources Berhad Değerleme

MBMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBMR ( MYR6.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarRM 329.86m
Piyasa DeğeriRM 2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
9.9x-14.3%RM 577.9m
FCW FCW Holdings Berhad
28.9xn/aRM 417.5m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
9.5xn/aRM 293.5m
MARCO Marco Holdings Berhad
11.8xn/aRM 147.6m
MBMR MBM Resources Berhad
7.3x-2.4%RM 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBMR'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBMR 7.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies25PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBMR Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, MY Retail Distributors sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.15
RM 6.34
+3.0%
8.9%RM 7.40RM 5.47n/a10
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.0%
8.9%RM 7.40RM 5.47n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-8.0%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.3%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.1%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.7%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-4.0%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.3%
14.3%RM 6.50RM 4.07n/a10
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.7%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.1%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.9%
12.9%RM 5.80RM 3.95n/a9
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.7%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.5%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.02%
14.7%RM 5.40RM 3.21RM 6.609
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.9%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.6%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.7%
14.0%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+26.0%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.8%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.3%
13.1%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
May ’24RM 3.59
RM 4.75
+32.4%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.928
Apr ’24RM 3.42
RM 4.75
+39.0%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.648
Mar ’24RM 3.88
RM 4.58
+18.0%
14.5%RM 5.50RM 3.17RM 4.479
Feb ’24RM 3.49
RM 4.21
+20.7%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.368
Jan ’24RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.248
Dec ’23RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.478

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBM Resources Berhad 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Brian YeohAffin Hwang Investment Bank