MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.9b

MBM Resources Berhad Değerleme

MBMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MBMR ( MYR4.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarRM 331.49m
Piyasa DeğeriRM 1.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
CKI CUCKOO International (MAL) Berhad
5.7xn/aRM 573.1m
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
14.7xn/aRM 562.2m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
10.7x25.63%RM 234.8m
SEMICO Semico Capital Berhad
50.8xn/aRM 210.6m
MBMR MBM Resources Berhad
5.8x0.95%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (20.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBMR'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBMR 5.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies31PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBMR Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, MY Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.92
RM 5.76
+17.01%
15.04%RM 7.10RM 4.46n/a9
Aug ’27RM 4.71
RM 5.76
+22.22%
15.04%RM 7.10RM 4.46n/a9
Jul ’27RM 4.78
RM 5.76
+20.43%
15.04%RM 7.10RM 4.46n/a9
Jun ’27RM 5.07
RM 5.76
+13.54%
15.04%RM 7.10RM 4.46n/a9
May ’27RM 5.08
RM 5.90
+16.09%
14.25%RM 7.10RM 4.70n/a8
Apr ’27RM 4.84
RM 5.87
+21.24%
13.58%RM 7.10RM 4.70n/a9
Mar ’27RM 4.99
RM 5.77
+15.70%
11.52%RM 7.10RM 4.70n/a9
Feb ’27RM 5.28
RM 5.90
+11.70%
12.94%RM 7.10RM 4.60n/a9
Jan ’27RM 5.21
RM 5.87
+12.58%
14.00%RM 7.10RM 4.31n/a9
Dec ’26RM 5.54
RM 5.87
+5.88%
14.00%RM 7.10RM 4.31n/a9
Nov ’26RM 5.26
RM 5.76
+9.51%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Oct ’26RM 5.24
RM 5.76
+9.92%
14.62%RM 7.10RM 4.31n/a9
Sep ’26RM 5.13
RM 5.77
+12.52%
14.25%RM 7.10RM 4.31n/a9
Aug ’26RM 4.63
RM 5.69
+22.89%
16.35%RM 7.10RM 4.30RM 4.719
Jul ’26RM 4.60
RM 5.69
+23.70%
16.35%RM 7.10RM 4.30RM 4.789
Jun ’26RM 5.39
RM 5.90
+9.52%
11.32%RM 7.10RM 5.03RM 5.079
May ’26RM 5.70
RM 6.00
+5.20%
12.08%RM 7.40RM 5.14RM 5.089
Apr ’26RM 5.43
RM 5.94
+9.47%
11.86%RM 7.40RM 5.14RM 4.8410
Mar ’26RM 5.41
RM 5.94
+9.87%
11.86%RM 7.40RM 5.14RM 4.9910
Feb ’26RM 5.70
RM 6.34
+11.16%
8.92%RM 7.40RM 5.47RM 5.2810
Jan ’26RM 6.17
RM 6.34
+2.69%
8.92%RM 7.40RM 5.47RM 5.2110
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.00%
8.92%RM 7.40RM 5.47RM 5.5410
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-7.96%
13.74%RM 6.80RM 4.37RM 5.2610
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.35%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.2410
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.14%
13.42%RM 6.80RM 4.37RM 5.1310
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.68%
14.12%RM 6.50RM 4.28RM 4.6310
RM 5.76
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 12:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBM Resources Berhad 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Qing Rong NgAmInvestment Bank Berhad
Xin-Yue LeongAmInvestment Bank Berhad