MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.5b

MBM Resources Berhad Değerleme

MBMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBMR ( MYR6.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarRM 347.23m
Piyasa DeğeriRM 2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
9.5x-14.3%RM 551.4m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
9.4xn/aRM 298.3m
FCW FCW Holdings Berhad
18.7xn/aRM 365.0m
MARCO Marco Holdings Berhad
12.2xn/aRM 152.9m
MBMR MBM Resources Berhad
7.1x-7.1%RM 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBMR'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBMR 7.1xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies28PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBMR Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, MY Retail Distributors sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.29
RM 5.63
-10.4%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-8.0%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.3%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.1%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.7%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-4.0%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.3%
14.3%RM 6.50RM 4.07n/a10
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.7%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.1%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.9%
12.9%RM 5.80RM 3.95n/a9
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.7%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.5%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.02%
14.7%RM 5.40RM 3.21n/a9
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.9%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.6%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.7%
14.0%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+26.0%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.8%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.3%
13.1%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
May ’24RM 3.59
RM 4.75
+32.4%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.928
Apr ’24RM 3.42
RM 4.75
+39.0%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.648
Mar ’24RM 3.88
RM 4.58
+18.0%
14.5%RM 5.50RM 3.17RM 4.479
Feb ’24RM 3.49
RM 4.21
+20.7%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.368
Jan ’24RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.248
Dec ’23RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.478
Nov ’23RM 3.30
RM 4.32
+31.0%
14.4%RM 5.00RM 3.00RM 3.848

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.47

7D

-0.3%

1Y

-8.4%

Solid Automotive Berhad

RM 96.1m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

2.8%

1Y

-2.6%

Marco Holdings Berhad

RM 152.9m

An investment holding company, engages in wholesale and distribution of timepieces, consumer technology, electronic products, and electronic musical instruments in Malaysia.

MARCO

RM 0.14

7D

0%

1Y

-23.7%