Tambun Indah Land Berhad

KLSE:TAMBUN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 417.3m

Tambun Indah Land Berhad Değerleme

TAMBUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAMBUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAMBUN (MYR0.95) is trading below our estimate of fair value (MYR2.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAMBUN is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

TAMBUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TAMBUN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAMBUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAMBUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
SKYWLD SkyWorld Development Berhad
6.4x17.9%RM 480.0m
MENANG Menang Corporation (M) Berhad
17.6xn/aRM 460.2m
GLOMAC Glomac Berhad
12x12.1%RM 322.3m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad
5.2xn/aRM 399.8m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad
7.9x9.0%RM 417.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAMBUN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAMBUN'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAMBUN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the MY Real Estate industry average (13.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAMBUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAMBUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAMBUN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAMBUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.95
RM 1.22
+28.4%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.22
+27.7%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.22
+23.9%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Aug ’25RM 1.10
RM 1.22
+10.9%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Jul ’25RM 1.13
RM 1.22
+8.0%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.13
RM 1.22
+8.0%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
May ’25RM 1.11
RM 0.93
-16.2%
2.2%RM 0.95RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.94
RM 0.91
-2.8%
3.1%RM 0.95RM 0.88n/a3
Mar ’25RM 0.90
RM 0.91
+1.5%
3.1%RM 0.95RM 0.88n/a3
Feb ’25RM 0.92
RM 0.92
+0.4%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Jan ’25RM 0.85
RM 0.92
+8.6%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Dec ’24RM 0.82
RM 0.92
+11.9%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Nov ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.953
Oct ’24RM 0.89
RM 0.96
+8.9%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.953
Sep ’24RM 0.86
RM 0.96
+12.0%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.983
Aug ’24RM 0.94
RM 0.92
-1.6%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.103
Jul ’24RM 0.88
RM 0.92
+5.1%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.133
Jun ’24RM 0.85
RM 0.92
+7.6%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.133
May ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 1.113
Apr ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.1%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 0.943
Mar ’24RM 0.84
RM 0.95
+12.4%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 0.903
Feb ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.1%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.923
Jan ’24RM 0.77
RM 0.91
+19.4%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.853
Dec ’23RM 0.80
RM 0.91
+14.2%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.823
Nov ’23RM 0.74
RM 0.95
+28.4%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.843

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y