Glomac Berhad

KLSE:GLOMAC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 330.0m

Glomac Berhad Değerleme

GLOMAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLOMAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLOMAC ( MYR0.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLOMAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLOMAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GLOMAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLOMAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLOMAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
TITIJYA Titijaya Land Berhad
14.7xn/aRM 353.5m
JKGLAND JKG Land Berhad
6.9xn/aRM 307.1m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad
7.9x9.0%RM 413.0m
DUTALND DutaLand Berhad
82.4xn/aRM 239.7m
GLOMAC Glomac Berhad
12.3x12.1%RM 330.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLOMAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLOMAC'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLOMAC Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLOMAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLOMAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLOMAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 10.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLOMAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.43
RM 0.48
+10.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Oct ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.49
+21.7%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.9%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jul ’25RM 0.42
RM 0.49
+14.5%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jun ’25RM 0.41
RM 0.44
+6.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
May ’25RM 0.40
RM 0.44
+10.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Apr ’25RM 0.39
RM 0.44
+14.3%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Mar ’25RM 0.35
RM 0.44
+26.7%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.5%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.3%
3.9%RM 0.46RM 0.42n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.44
+19.6%
3.9%RM 0.46RM 0.42n/a3
Nov ’24RM 0.36
RM 0.46
+26.9%
2.0%RM 0.47RM 0.45RM 0.413
Oct ’24RM 0.38
RM 0.42
+13.3%
10.6%RM 0.47RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.40
RM 0.39
-1.7%
14.7%RM 0.47RM 0.33RM 0.403
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+11.8%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jul ’24RM 0.31
RM 0.38
+22.6%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jun ’24RM 0.32
RM 0.37
+16.7%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.413
May ’24RM 0.32
RM 0.37
+18.5%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.403
Apr ’24RM 0.31
RM 0.37
+19.4%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.393
Mar ’24RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.353
Feb ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Jan ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Dec ’23RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Nov ’23RM 0.29
RM 0.39
+34.5%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y