Glomac Berhad

KLSE:GLOMAC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 295.5m

Glomac Berhad Değerleme

GLOMAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLOMAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLOMAC ( MYR0.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLOMAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLOMAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLOMAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLOMAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLOMAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLOMAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarRM 30.30m
Piyasa DeğeriRM 295.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLOMAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLOMAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
TITIJYA Titijaya Land Berhad
14.1xn/aRM 346.8m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad
6xn/aRM 353.2m
L&G Land & General Berhad
39.5xn/aRM 341.9m
MALTON Malton Berhad
6.7xn/aRM 208.6m
GLOMAC Glomac Berhad
9.8x12.6%RM 295.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLOMAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLOMAC'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLOMAC 9.8xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLOMAC Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLOMAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLOMAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLOMAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLOMAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.39
RM 0.49
+27.3%
22.0%RM 0.64RM 0.39n/a3
Dec ’25RM 0.41
RM 0.49
+19.5%
22.0%RM 0.64RM 0.39n/a3
Nov ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Oct ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.49
+21.7%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.9%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jul ’25RM 0.42
RM 0.49
+14.5%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jun ’25RM 0.41
RM 0.44
+6.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
May ’25RM 0.40
RM 0.44
+10.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Apr ’25RM 0.39
RM 0.44
+14.3%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Mar ’25RM 0.35
RM 0.44
+26.7%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.5%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.3%
3.9%RM 0.46RM 0.42n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.44
+19.6%
3.9%RM 0.46RM 0.42RM 0.413
Nov ’24RM 0.36
RM 0.46
+26.9%
2.0%RM 0.47RM 0.45RM 0.413
Oct ’24RM 0.38
RM 0.42
+13.3%
10.6%RM 0.47RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.40
RM 0.39
-1.7%
14.7%RM 0.47RM 0.33RM 0.403
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+11.8%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jul ’24RM 0.31
RM 0.38
+22.6%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jun ’24RM 0.32
RM 0.37
+16.7%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.413
May ’24RM 0.32
RM 0.37
+18.5%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.403
Apr ’24RM 0.31
RM 0.37
+19.4%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.393
Mar ’24RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.353
Feb ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Jan ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Dec ’23RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glomac Berhad 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zing Sheng KhooAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Bernard ChingECM Libra Investment Research