Golden Land Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLBHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GLBHD ( MYR0.27 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.11 )

GLBHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLBHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLBHD ( MYR0.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLBHD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLBHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLBHD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLBHD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLBHD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLBHD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	RM 130.56m
Piyasa Değeri	RM 57.92m

GLBHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	72.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLBHD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLBHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
LBICAP LBI Capital Berhad	4x	n/a	RM 48.7m
ENCORP Encorp Berhad	0.6x	n/a	RM 64.8m
HUAYANG Hua Yang Berhad	0.8x	n/a	RM 129.8m
BCB BCB Berhad	0.6x	n/a	RM 135.2m
GLBHD Golden Land Berhad	0.4x	n/a	RM 57.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GLBHD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLBHD'nin PS Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IVORY Ivory Properties Group Berhad	0.3x	n/a	US$4.39m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLBHD Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLBHD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLBHD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLBHD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Malton Berhad

RM 219.2m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

1.2%

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

-13.6%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

-46.2%