Eco World International Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EWINT ( MYR0.34 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

EWINT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

RM 0.066

Fair Value

411.9% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EWINT ( MYR0.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EWINT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EWINT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EWINT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EWINT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EWINT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EWINT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.7x
Kitap	RM 1.13b
Piyasa Değeri	RM 816.00m

EWINT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	446.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.1x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EWINT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EWINT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
RADIUM Radium Development Berhad	2.2x	n/a	RM 1.7b
SKYWLD SkyWorld Development Berhad	0.6x	5.2%	RM 455.0m
SYMLIFE Symphony Life Berhad	0.2x	n/a	RM 152.0m
MKH MKH Berhad	0.3x	6.8%	RM 600.2m
EWINT Eco World International Berhad	0.7x	-10.0%	RM 816.0m

Price-To-Book vs Akranlar: EWINT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EWINT'nin PB Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MKLAND M K Land Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$42.02m
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$31.16m
CHHB Country Heights Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$17.43m
MERIDIAN Meridian Berhad	0.1x	n/a	US$2.10m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EWINT Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EWINT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EWINT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EWINT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 1 Analyst

RM 0.27

Fair Value

25.9% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/09 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/09 00:00
Kazançlar	2025/01/31
Yıllık Kazançlar	2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eco World International Berhad 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Siew Teng Ngo	CGS International
Wei Wong	Maybank Research Pte. Ltd.
Chun Goon	TA Securities Holdings Berhad