Kucingko Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUCINGKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KUCINGKO ( MYR0.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.31 )

KUCINGKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUCINGKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUCINGKO ( MYR0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUCINGKO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KUCINGKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUCINGKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUCINGKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUCINGKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUCINGKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.3x
Kazançlar	RM 8.73m
Piyasa Değeri	RM 142.50m

KUCINGKO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUCINGKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUCINGKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.3x
JCBNEXT JcbNext Berhad	4.9x	n/a	RM 223.3m
SASBADI Sasbadi Holdings Berhad	30.4x	43.2%	RM 65.4m
STAR Star Media Group Berhad	19.4x	-22.9%	RM 297.2m
MATCH Matching Maximize Solution	26.6x	n/a	฿1.0b
KUCINGKO Kucingko Berhad	16.3x	18.9%	RM 142.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUCINGKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUCINGKO'nin PE Oranı, Asian Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUCINGKO Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Asian Entertainment sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUCINGKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUCINGKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUCINGKO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.