Zantat Holdings Berhad

KLSE:ZANTAT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 93.8m

Zantat Holdings Berhad Değerleme

ZANTAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZANTAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZANTAT ( MYR0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZANTAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZANTAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZANTAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZANTAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZANTAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZANTAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarRM 6.77m
Piyasa DeğeriRM 93.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZANTAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZANTAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
DPIH DPI Holdings Berhad
27.7xn/aRM 113.2m
KARYON Karyon Industries Berhad
12.8xn/aRM 80.9m
TEKSENG Tek Seng Holdings Berhad
15xn/aRM 97.4m
RGTBHD RGT Berhad
63.4xn/aRM 177.4m
ZANTAT Zantat Holdings Berhad
13.9xn/aRM 93.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZANTAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (29.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZANTAT'nin PE Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZANTAT 13.9xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies157PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZANTAT Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, MY Chemicals sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZANTAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZANTAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZANTAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin