Topmix Berhad Değerleme
TOPMIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPMIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOPMIX ( MYR0.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOPMIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOPMIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOPMIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TOPMIX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.7x |
| Kazançlar | RM 8.39m |
| Piyasa Değeri | RM 200.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.6x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TOPMIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.7x | ||
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad | 7.8x | n/a | RM 136.3m |
HEVEA HeveaBoard Berhad | 46.7x | 51.6% | RM 150.0m |
MINHO Minho (M) Berhad | 13.5x | n/a | RM 101.7m |
GPHAROS Golden Pharos Berhad | 2.8x | n/a | RM 48.6m |
TOPMIX Topmix Berhad | 23.7x | 39.6% | RM 200.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TOPMIX Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TOPMIX'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TOPMIX Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, MY Forestry sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TOPMIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.7x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOPMIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | RM 0.51 | RM 0.54 +6.9% | 33.3% | RM 0.72 | RM 0.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.48 | RM 0.54 +11.3% | 33.3% | RM 0.72 | RM 0.36 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.49 | RM 0.54 +10.2% | 33.3% | RM 0.72 | RM 0.36 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.52 | RM 0.54 +3.8% | 33.3% | RM 0.72 | RM 0.36 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pantech Group Holdings Berhad
RM 809.5m
An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.
PANTECH
RM 0.97
7D
0.5%
1Y
6.6%
Kia Lim Berhad
RM 34.7m
An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.
KIALIM
RM 0.56
7D
-0.9%
1Y
49.3%
Scientex Berhad
RM 7.2b
An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.
SCIENTX
RM 4.57
7D
4.3%
1Y
26.9%