Topmix Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPMIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TOPMIX ( MYR0.49 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.02 )

TOPMIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPMIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOPMIX ( MYR0.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOPMIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOPMIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TOPMIX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TOPMIX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOPMIX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 191.02m

TOPMIX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOPMIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOPMIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad	7.6x	n/a	RM 132.2m
HEVEA HeveaBoard Berhad	48.5x	51.6%	RM 155.6m
MINHO Minho (M) Berhad	13.9x	n/a	RM 105.2m
GPHAROS Golden Pharos Berhad	2.8x	n/a	RM 47.9m
TOPMIX Topmix Berhad	22.8x	29.5%	RM 191.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOPMIX Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOPMIX'nin PE Oranı, Asian Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOPMIX Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, MY Forestry sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOPMIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOPMIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.8x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOPMIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOPMIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.48	RM 0.54 +11.3%	33.3%	RM 0.72	RM 0.36	n/a	2
Oct ’25	RM 0.49	RM 0.54 +10.2%	33.3%	RM 0.72	RM 0.36	n/a	2
Sep ’25	RM 0.52	RM 0.54 +3.8%	33.3%	RM 0.72	RM 0.36	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.