Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Thong Guan Industries Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGUAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TGUAN ( MYR1.61 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.07 )

TGUAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGUAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGUAN ( MYR1.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGUAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGUAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TGUAN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TGUAN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGUAN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 642.62m

TGUAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGUAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGUAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.5x
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd	10.6x	15.1%	RM 360.3m
SLP SLP Resources Berhad	24x	19.6%	RM 294.8m
PPHB Public Packages Holdings Berhad	4.3x	n/a	RM 216.0m
MASTER Master-Pack Group Berhad	7.1x	n/a	RM 191.2m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad	8.4x	13.1%	RM 630.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGUAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGUAN'nin PE Oranı, Asian Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGUAN Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Asian Packaging sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGUAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGUAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGUAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGUAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.57	RM 2.74 +74.2%	2.4%	RM 2.80	RM 2.67	n/a	2
Sep ’25	RM 1.66	RM 2.74 +64.8%	2.4%	RM 2.80	RM 2.67	n/a	2
Aug ’25	RM 1.84	RM 2.77 +50.3%	3.4%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	2
Jul ’25	RM 1.95	RM 2.76 +41.5%	2.8%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	3
Jun ’25	RM 2.09	RM 2.76 +32.1%	2.8%	RM 2.86	RM 2.67	n/a	3
May ’25	RM 2.06	RM 2.78 +35.1%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Apr ’25	RM 1.85	RM 2.78 +50.5%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Mar ’25	RM 1.88	RM 2.78 +48.0%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Feb ’25	RM 1.91	RM 2.78 +45.7%	2.0%	RM 2.86	RM 2.74	n/a	3
Jan ’25	RM 1.88	RM 2.81 +49.2%	2.0%	RM 2.86	RM 2.75	n/a	2
Aug ’24	RM 2.04	RM 3.14 +53.7%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 1.84	2
Jul ’24	RM 2.14	RM 3.14 +46.5%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 1.95	2
Jun ’24	RM 2.24	RM 3.14 +40.0%	2.7%	RM 3.22	RM 3.05	RM 2.09	2
May ’24	RM 2.28	RM 3.17 +38.8%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 2.06	2
Apr ’24	RM 2.30	RM 3.17 +37.6%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 1.85	2
Mar ’24	RM 2.24	RM 3.17 +41.3%	3.6%	RM 3.28	RM 3.05	RM 1.88	2
Dec ’23	RM 2.46	RM 4.27 +73.4%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.87	2
Nov ’23	RM 2.70	RM 4.27 +58.0%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.85	2
Oct ’23	RM 2.60	RM 4.27 +64.0%	6.4%	RM 4.54	RM 3.99	RM 1.92	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.