Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 9.4b

Malayan Cement Berhad Değerleme

MCEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 11.71
Fair Value
40.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCEMENT ( MYR6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR11.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCEMENT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCEMENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCEMENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCEMENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCEMENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarRM 672.39m
Piyasa DeğeriRM 9.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCEMENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11.1x2.63%RM 2.5b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
18.4x26.32%RM 1.3b
OKA OKA Corporation Bhd
12.6xn/aRM 116.6m
SCIENTX Scientex Berhad
10.7x6.24%RM 5.7b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14x1.75%RM 9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCEMENT'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCEMENT 14.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies48PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, MY Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCEMENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCEMENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCEMENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.95
RM 7.15
+2.94%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Sep ’26RM 5.85
RM 7.15
+22.29%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Aug ’26RM 5.55
RM 6.96
+25.33%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jul ’26RM 5.09
RM 6.96
+36.66%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jun ’26RM 5.06
RM 6.96
+37.47%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
May ’26RM 5.00
RM 6.95
+39.04%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Apr ’26RM 4.85
RM 6.95
+43.34%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Mar ’26RM 4.96
RM 6.95
+40.16%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Feb ’26RM 4.61
RM 6.87
+49.11%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.29%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.21%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.04%
4.86%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.29%
4.86%RM 7.43RM 6.55RM 6.935
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.26%
6.23%RM 7.43RM 6.15RM 5.856
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.44%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.556
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.43%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.096
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.85%
5.82%RM 7.18RM 6.03RM 5.065
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.24%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 5.005
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.10%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 4.855
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.09%
12.71%RM 6.00RM 4.10RM 4.965
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.14%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.615
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.69%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+16.97%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
RM 7.15
Fair Value
2.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Malayan Cement Berhad 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad