Malayan Cement Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MCEMENT (MYR4.7) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR7.99)

MCEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCEMENT (MYR4.7) is trading below our estimate of fair value (MYR7.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCEMENT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MCEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MCEMENT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MCEMENT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCEMENT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 6.18b

MCEMENT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCEMENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	56.1x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad	11.4x	9.4%	RM 2.4b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad	12.4x	15.4%	RM 1.5b
XIN Xin Synergy Group Berhad	183.6x	n/a	RM 93.4m
OKA OKA Corporation Bhd	17.2x	n/a	RM 163.2m
MCEMENT Malayan Cement Berhad	14.7x	8.7%	RM 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (56.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCEMENT'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCEMENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.7x
Adil PE Oran	16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCEMENT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCEMENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 4.70	RM 6.93 +47.5%	4.9%	RM 7.43	RM 6.55	n/a	5
Oct ’25	RM 5.24	RM 6.93 +32.3%	4.9%	RM 7.43	RM 6.55	n/a	5
Sep ’25	RM 5.43	RM 6.80 +25.3%	6.2%	RM 7.43	RM 6.15	n/a	6
Aug ’25	RM 5.80	RM 6.52 +12.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jul ’25	RM 5.00	RM 6.52 +30.4%	5.9%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	6
Jun ’25	RM 5.20	RM 6.60 +26.8%	5.8%	RM 7.18	RM 6.03	n/a	5
May ’25	RM 5.00	RM 5.71 +14.2%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Apr ’25	RM 4.92	RM 5.71 +16.1%	4.0%	RM 6.00	RM 5.33	n/a	5
Mar ’25	RM 5.18	RM 5.39 +4.1%	12.7%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Feb ’25	RM 4.74	RM 4.94 +4.1%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Jan ’25	RM 4.23	RM 4.94 +16.7%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Dec ’24	RM 4.22	RM 4.94 +17.0%	12.3%	RM 6.00	RM 4.10	n/a	5
Nov ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 4.62	5
Oct ’24	RM 3.67	RM 4.49 +22.2%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 5.24	5
Sep ’24	RM 3.76	RM 4.49 +19.3%	13.0%	RM 5.55	RM 3.85	RM 5.43	5
Aug ’24	RM 3.20	RM 3.84 +19.9%	19.2%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.80	5
Jul ’24	RM 3.07	RM 3.58 +16.6%	22.8%	RM 5.08	RM 2.78	RM 5.00	5
Jun ’24	RM 2.66	RM 3.13 +17.7%	15.3%	RM 3.97	RM 2.61	RM 5.20	5
May ’24	RM 2.46	RM 2.63 +6.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.00	5
Apr ’24	RM 2.45	RM 2.63 +7.3%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 4.92	5
Mar ’24	RM 2.25	RM 2.63 +16.9%	7.3%	RM 2.90	RM 2.36	RM 5.18	5
Feb ’24	RM 2.46	RM 2.50 +1.6%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.74	5
Jan ’24	RM 2.12	RM 2.50 +17.9%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.23	5
Dec ’23	RM 2.08	RM 2.50 +20.2%	8.9%	RM 2.78	RM 2.15	RM 4.22	5
Nov ’23	RM 2.11	RM 2.52 +19.4%	10.6%	RM 2.88	RM 2.20	RM 3.67	5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.