Evergreen Fibreboard Berhad

KLSE:EVERGRN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 228.1m

Evergreen Fibreboard Berhad Değerleme

EVERGRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVERGRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVERGRN ( MYR0.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVERGRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EVERGRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVERGRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVERGRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVERGRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVERGRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışRM 978.51m
Piyasa DeğeriRM 228.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVERGRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVERGRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
HEXRTL Hextar Retail Berhad
4.8xn/aRM 236.7m
WTK W T K Holdings Berhad
0.3xn/aRM 222.2m
SUBUR Subur Tiasa Holdings Berhad
0.3xn/aRM 152.6m
HEVEA HeveaBoard Berhad
0.5x9.8%RM 144.3m
EVERGRN Evergreen Fibreboard Berhad
0.2x1.8%RM 232.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVERGRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVERGRN'nin PS Oranı, MY Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOMINAN Dominant Enterprise Berhad
0.2xn/aUS$30.49m
Bu PS aralığında başka şirket yok
EVERGRN 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVERGRN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, MY Forestry sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVERGRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVERGRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVERGRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin